中邮科技创新精选混合A (008980.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7839元 (2025-12-19) 基金经理王瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率170.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.05% (1014 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮科技创新精选混合C |
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中邮科技创新精选混合A(008980) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.13元 | 4.34亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.52元 | 4.63亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 5.10亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 5.15亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 6.04亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 5.55亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.20亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 6.01亿 | 4.74亿元 | -- |