中邮科技创新精选混合A (008980.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王瑶基金类型混合型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7623元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率324.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.05% (609 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮科技创新精选混合C |
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中邮科技创新精选混合A(008980) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.65元 | 3.95亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.82元 | 3.14亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.82元 | 3.51亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.13元 | 4.34亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.52元 | 4.63亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 5.10亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 5.15亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 6.04亿 | 4.48亿元 | -- |