中邮科技创新精选混合A (008980.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王瑶基金类型混合型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5715元 (2026-06-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率210.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.65% (869 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮科技创新精选混合C |
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中邮科技创新精选混合A(008980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2.5715元 | 2.8884元 |
| 2026-06-09 | 2.5850元 | 2.9019元 |
| 2026-06-08 | 2.4442元 | 2.7611元 |
| 2026-06-05 | 2.5432元 | 2.8601元 |
| 2026-06-04 | 2.6524元 | 2.9693元 |
| 2026-06-03 | 2.6083元 | 2.9252元 |
| 2026-06-02 | 2.5678元 | 2.8847元 |
| 2026-06-01 | 2.5441元 | 2.8610元 |
| 2026-05-29 | 2.6408元 | 2.9577元 |
| 2026-05-28 | 2.7574元 | 3.0743元 |
| 2026-05-27 | 2.7568元 | 3.0737元 |
| 2026-05-26 | 2.8107元 | 3.1276元 |
| 2026-05-25 | 2.8659元 | 3.1828元 |
| 2026-05-22 | 2.7796元 | 3.0965元 |
| 2026-05-21 | 2.7270元 | 3.0439元 |
| 2026-05-20 | 2.8634元 | 3.1803元 |
| 2026-05-19 | 2.7424元 | 3.0593元 |
| 2026-05-18 | 2.7051元 | 3.0220元 |
| 2026-05-15 | 2.6722元 | 2.9891元 |
| 2026-05-14 | 2.6141元 | 2.9310元 |
| 2026-05-13 | 2.6499元 | 2.9668元 |
| 2026-05-12 | 2.5446元 | 2.8615元 |
| 2026-05-11 | 2.5080元 | 2.8249元 |
| 2026-05-08 | 2.3423元 | 2.6592元 |
| 2026-05-07 | 2.3872元 | 2.7041元 |
| 2026-05-06 | 2.3518元 | 2.6687元 |
| 2026-04-30 | 2.2570元 | 2.5739元 |
| 2026-04-29 | 2.1790元 | 2.4959元 |
| 2026-04-28 | 2.1809元 | 2.4978元 |
| 2026-04-27 | 2.2054元 | 2.5223元 |
| 2026-04-24 | 2.1060元 | 2.4229元 |
| 2026-04-23 | 2.0895元 | 2.4064元 |
| 2026-04-22 | 2.1015元 | 2.4184元 |
| 2026-04-21 | 2.0392元 | 2.3561元 |
| 2026-04-20 | 2.0472元 | 2.3641元 |
| 2026-04-17 | 2.0274元 | 2.3443元 |
| 2026-04-16 | 2.0277元 | 2.3446元 |
| 2026-04-15 | 1.9936元 | 2.3105元 |
| 2026-04-14 | 2.0303元 | 2.3472元 |
| 2026-04-13 | 1.9894元 | 2.3063元 |
| 2026-04-10 | 1.9912元 | 2.3081元 |
| 2026-04-09 | 1.9386元 | 2.2555元 |
| 2026-04-08 | 1.9290元 | 2.2459元 |
| 2026-04-07 | 1.8302元 | 2.1471元 |
| 2026-04-03 | 1.8195元 | 2.1364元 |
| 2026-04-02 | 1.8267元 | 2.1436元 |
| 2026-04-01 | 1.8745元 | 2.1914元 |
| 2026-03-31 | 1.8208元 | 2.1377元 |
| 2026-03-30 | 1.8981元 | 2.2150元 |
| 2026-03-27 | 1.9034元 | 2.2203元 |