中邮科技创新精选混合A (008980.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8398元 (2025-12-12) 基金经理王瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率170.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.72% (978 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮科技创新精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮科技创新精选混合A(008980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.8398元 | 2.1567元 |
| 2025-12-11 | 1.8081元 | 2.1250元 |
| 2025-12-10 | 1.8357元 | 2.1526元 |
| 2025-12-09 | 1.8473元 | 2.1642元 |
| 2025-12-08 | 1.8553元 | 2.1722元 |
| 2025-12-05 | 1.8221元 | 2.1390元 |
| 2025-12-04 | 1.8174元 | 2.1343元 |
| 2025-12-03 | 1.8140元 | 2.1309元 |
| 2025-12-02 | 1.8259元 | 2.1428元 |
| 2025-12-01 | 1.8377元 | 2.1546元 |
| 2025-11-28 | 1.8064元 | 2.1233元 |
| 2025-11-27 | 1.7801元 | 2.0970元 |
| 2025-11-26 | 1.7849元 | 2.1018元 |
| 2025-11-25 | 1.7640元 | 2.0809元 |
| 2025-11-24 | 1.7232元 | 2.0401元 |
| 2025-11-21 | 1.7048元 | 2.0217元 |
| 2025-11-20 | 1.7717元 | 2.0886元 |
| 2025-11-19 | 1.7984元 | 2.1153元 |
| 2025-11-18 | 1.8117元 | 2.1286元 |
| 2025-11-17 | 1.8220元 | 2.1389元 |
| 2025-11-14 | 1.8342元 | 2.1511元 |
| 2025-11-13 | 1.8994元 | 2.2163元 |
| 2025-11-12 | 1.8603元 | 2.1772元 |
| 2025-11-11 | 1.8638元 | 2.1807元 |
| 2025-11-10 | 1.8920元 | 2.2089元 |
| 2025-11-07 | 1.9056元 | 2.2225元 |
| 2025-11-06 | 1.9432元 | 2.2601元 |
| 2025-11-05 | 1.9174元 | 2.2343元 |
| 2025-11-04 | 1.9310元 | 2.2479元 |
| 2025-11-03 | 1.9807元 | 2.2976元 |
| 2025-10-31 | 1.9804元 | 2.2973元 |
| 2025-10-30 | 2.0237元 | 2.3406元 |
| 2025-10-29 | 2.0827元 | 2.3996元 |
| 2025-10-28 | 2.0604元 | 2.3773元 |
| 2025-10-27 | 2.0724元 | 2.3893元 |
| 2025-10-24 | 2.0179元 | 2.3348元 |
| 2025-10-23 | 1.9392元 | 2.2561元 |
| 2025-10-22 | 1.9472元 | 2.2641元 |
| 2025-10-21 | 1.9578元 | 2.2747元 |
| 2025-10-20 | 1.8993元 | 2.2162元 |
| 2025-10-17 | 1.8829元 | 2.1998元 |
| 2025-10-16 | 1.9711元 | 2.2880元 |
| 2025-10-15 | 1.9848元 | 2.3017元 |
| 2025-10-14 | 1.9427元 | 2.2596元 |
| 2025-10-13 | 2.0193元 | 2.3362元 |
| 2025-10-10 | 2.0411元 | 2.3580元 |
| 2025-10-09 | 2.1667元 | 2.4836元 |
| 2025-09-30 | 2.1316元 | 2.4485元 |
| 2025-09-29 | 2.0685元 | 2.3854元 |
| 2025-09-26 | 2.0505元 | 2.3674元 |