中邮科技创新精选混合A (008980.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王瑶基金类型混合型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7623元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率324.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.05% (609 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮科技创新精选混合C |
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中邮科技创新精选混合A(008980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2.7623元 | 3.0792元 |
| 2026-09-15 | 2.6709元 | 2.9878元 |
| 2026-09-14 | 2.6266元 | 2.9435元 |
| 2026-09-11 | 2.6529元 | 2.9698元 |
| 2026-09-10 | 2.6788元 | 2.9957元 |
| 2026-09-09 | 2.6914元 | 3.0083元 |
| 2026-09-08 | 2.6961元 | 3.0130元 |
| 2026-09-07 | 2.7493元 | 3.0662元 |
| 2026-09-04 | 2.6864元 | 3.0033元 |
| 2026-09-03 | 2.7645元 | 3.0814元 |
| 2026-09-02 | 2.7789元 | 3.0958元 |
| 2026-09-01 | 2.8120元 | 3.1289元 |
| 2026-08-31 | 2.8938元 | 3.2107元 |
| 2026-08-28 | 2.8410元 | 3.1579元 |
| 2026-08-27 | 2.9098元 | 3.2267元 |
| 2026-08-26 | 2.8151元 | 3.1320元 |
| 2026-08-25 | 2.7575元 | 3.0744元 |
| 2026-08-24 | 2.7549元 | 3.0718元 |
| 2026-08-21 | 2.8404元 | 3.1573元 |
| 2026-08-20 | 2.8325元 | 3.1494元 |
| 2026-08-19 | 2.8302元 | 3.1471元 |
| 2026-08-18 | 3.0496元 | 3.3665元 |
| 2026-08-17 | 3.0334元 | 3.3503元 |
| 2026-08-14 | 2.9168元 | 3.2337元 |
| 2026-08-13 | 2.9204元 | 3.2373元 |
| 2026-08-12 | 2.9368元 | 3.2537元 |
| 2026-08-11 | 2.8881元 | 3.2050元 |
| 2026-08-10 | 2.9303元 | 3.2472元 |
| 2026-08-07 | 2.9065元 | 3.2234元 |
| 2026-08-06 | 2.8296元 | 3.1465元 |
| 2026-08-05 | 2.7869元 | 3.1038元 |
| 2026-08-04 | 2.6491元 | 2.9660元 |
| 2026-08-03 | 2.5565元 | 2.8734元 |
| 2026-07-31 | 2.7285元 | 3.0454元 |
| 2026-07-30 | 2.6621元 | 2.9790元 |
| 2026-07-29 | 2.8258元 | 3.1427元 |
| 2026-07-28 | 2.8440元 | 3.1609元 |
| 2026-07-27 | 3.0051元 | 3.3220元 |
| 2026-07-24 | 2.9901元 | 3.3070元 |
| 2026-07-23 | 2.9929元 | 3.3098元 |
| 2026-07-22 | 3.1041元 | 3.4210元 |
| 2026-07-21 | 3.1354元 | 3.4523元 |
| 2026-07-20 | 2.7779元 | 3.0948元 |
| 2026-07-17 | 2.7920元 | 3.1089元 |
| 2026-07-16 | 3.0074元 | 3.3243元 |
| 2026-07-15 | 3.1457元 | 3.4626元 |
| 2026-07-14 | 3.2973元 | 3.6142元 |
| 2026-07-13 | 3.2742元 | 3.5911元 |
| 2026-07-10 | 3.3845元 | 3.7014元 |
| 2026-07-09 | 3.6157元 | 3.9326元 |