中邮科技创新精选混合A (008980.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王瑶基金类型混合型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8258元 (2026-07-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率210.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.96% (525 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮科技创新精选混合C |
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中邮科技创新精选混合A(008980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 2.8258元 | 3.1427元 |
| 2026-07-28 | 2.8440元 | 3.1609元 |
| 2026-07-27 | 3.0051元 | 3.3220元 |
| 2026-07-24 | 2.9901元 | 3.3070元 |
| 2026-07-23 | 2.9929元 | 3.3098元 |
| 2026-07-22 | 3.1041元 | 3.4210元 |
| 2026-07-21 | 3.1354元 | 3.4523元 |
| 2026-07-20 | 2.7779元 | 3.0948元 |
| 2026-07-17 | 2.7920元 | 3.1089元 |
| 2026-07-16 | 3.0074元 | 3.3243元 |
| 2026-07-15 | 3.1457元 | 3.4626元 |
| 2026-07-14 | 3.2973元 | 3.6142元 |
| 2026-07-13 | 3.2742元 | 3.5911元 |
| 2026-07-10 | 3.3845元 | 3.7014元 |
| 2026-07-09 | 3.6157元 | 3.9326元 |
| 2026-07-08 | 3.3681元 | 3.6850元 |
| 2026-07-07 | 3.2881元 | 3.6050元 |
| 2026-07-06 | 3.2952元 | 3.6121元 |
| 2026-07-03 | 3.2582元 | 3.5751元 |
| 2026-07-02 | 3.2564元 | 3.5733元 |
| 2026-07-01 | 3.5718元 | 3.8887元 |
| 2026-06-30 | 3.6455元 | 3.9624元 |
| 2026-06-29 | 3.5439元 | 3.8608元 |
| 2026-06-26 | 3.3123元 | 3.6292元 |
| 2026-06-25 | 3.2770元 | 3.5939元 |
| 2026-06-24 | 3.1477元 | 3.4646元 |
| 2026-06-23 | 3.0262元 | 3.3431元 |
| 2026-06-22 | 3.0781元 | 3.3950元 |
| 2026-06-18 | 3.0188元 | 3.3357元 |
| 2026-06-17 | 2.9304元 | 3.2473元 |
| 2026-06-16 | 2.7765元 | 3.0934元 |
| 2026-06-15 | 2.7513元 | 3.0682元 |
| 2026-06-12 | 2.6342元 | 2.9511元 |
| 2026-06-11 | 2.6369元 | 2.9538元 |
| 2026-06-10 | 2.5715元 | 2.8884元 |
| 2026-06-09 | 2.5850元 | 2.9019元 |
| 2026-06-08 | 2.4442元 | 2.7611元 |
| 2026-06-05 | 2.5432元 | 2.8601元 |
| 2026-06-04 | 2.6524元 | 2.9693元 |
| 2026-06-03 | 2.6083元 | 2.9252元 |
| 2026-06-02 | 2.5678元 | 2.8847元 |
| 2026-06-01 | 2.5441元 | 2.8610元 |
| 2026-05-29 | 2.6408元 | 2.9577元 |
| 2026-05-28 | 2.7574元 | 3.0743元 |
| 2026-05-27 | 2.7568元 | 3.0737元 |
| 2026-05-26 | 2.8107元 | 3.1276元 |
| 2026-05-25 | 2.8659元 | 3.1828元 |
| 2026-05-22 | 2.7796元 | 3.0965元 |
| 2026-05-21 | 2.7270元 | 3.0439元 |
| 2026-05-20 | 2.8634元 | 3.1803元 |