中邮科技创新精选混合A (008980.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王瑶基金类型混合型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7623元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率324.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.05% (608 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮科技创新精选混合C |
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中邮科技创新精选混合A(008980) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 418.25万元 | 1.00% | 83.65万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 994.71万元 | 1.00% | 198.94万元 | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 507.28万元 | 1.00% | 101.46万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 777.40万元 | 1.00% | 155.48万元 | 0.20% |
| 2024-11-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |