中邮科技创新精选混合A (008980.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王瑶基金类型混合型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5715元 (2026-06-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率210.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.65% (861 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮科技创新精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮科技创新精选混合A(008980) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 994.71万元 | 1.00% | 198.94万元 | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 507.28万元 | 1.00% | 101.46万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 777.40万元 | 1.00% | 155.48万元 | 0.20% |
| 2024-11-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 365.04万元 | 1.00% | 73.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |