博时成长优选灵活配置混合A (008966.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9741元 (2026-01-23) 基金经理刘锴管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率320.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (5852 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时成长优选灵活配置混合C |
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博时成长优选灵活配置混合A(008966) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9741元 | 1.3056元 |
| 2026-01-22 | 0.9753元 | 1.3068元 |
| 2026-01-21 | 0.9631元 | 1.2946元 |
| 2026-01-20 | 0.9552元 | 1.2867元 |
| 2026-01-19 | 0.9710元 | 1.3025元 |
| 2026-01-16 | 0.9678元 | 1.2993元 |
| 2026-01-15 | 0.9787元 | 1.3102元 |
| 2026-01-14 | 0.9687元 | 1.3002元 |
| 2026-01-13 | 0.9691元 | 1.3006元 |
| 2026-01-12 | 0.9782元 | 1.3097元 |
| 2026-01-09 | 0.9731元 | 1.3046元 |
| 2026-01-08 | 0.9686元 | 1.3001元 |
| 2026-01-07 | 0.9732元 | 1.3047元 |
| 2026-01-06 | 0.9767元 | 1.3082元 |
| 2026-01-05 | 0.9688元 | 1.3003元 |
| 2025-12-31 | 0.9440元 | 1.2755元 |
| 2025-12-30 | 0.9476元 | 1.2791元 |
| 2025-12-29 | 0.9490元 | 1.2805元 |
| 2025-12-26 | 0.9480元 | 1.2795元 |
| 2025-12-25 | 0.9465元 | 1.2780元 |
| 2025-12-24 | 0.9460元 | 1.2775元 |
| 2025-12-23 | 0.9343元 | 1.2658元 |
| 2025-12-22 | 0.9316元 | 1.2631元 |
| 2025-12-19 | 0.9169元 | 1.2484元 |
| 2025-12-18 | 0.9077元 | 1.2392元 |
| 2025-12-17 | 0.9228元 | 1.2543元 |
| 2025-12-16 | 0.9006元 | 1.2321元 |
| 2025-12-15 | 0.9069元 | 1.2384元 |
| 2025-12-12 | 0.9259元 | 1.2574元 |
| 2025-12-11 | 0.9217元 | 1.2532元 |
| 2025-12-10 | 0.9327元 | 1.2642元 |
| 2025-12-09 | 0.9299元 | 1.2614元 |
| 2025-12-08 | 0.9265元 | 1.2580元 |
| 2025-12-05 | 0.9172元 | 1.2487元 |
| 2025-12-04 | 0.9169元 | 1.2484元 |
| 2025-12-03 | 0.9142元 | 1.2457元 |
| 2025-12-02 | 0.9319元 | 1.2634元 |
| 2025-12-01 | 0.9343元 | 1.2658元 |
| 2025-11-28 | 0.9233元 | 1.2548元 |
| 2025-11-27 | 0.9186元 | 1.2501元 |
| 2025-11-26 | 0.9213元 | 1.2528元 |
| 2025-11-25 | 0.9092元 | 1.2407元 |
| 2025-11-24 | 0.8825元 | 1.2140元 |
| 2025-11-21 | 0.8786元 | 1.2101元 |
| 2025-11-20 | 0.9103元 | 1.2418元 |
| 2025-11-19 | 0.9101元 | 1.2416元 |
| 2025-11-18 | 0.9149元 | 1.2464元 |
| 2025-11-17 | 0.9236元 | 1.2551元 |
| 2025-11-14 | 0.9301元 | 1.2616元 |
| 2025-11-13 | 0.9464元 | 1.2779元 |