博时成长优选灵活配置混合A (008966.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘锴基金类型混合型成立日期2020-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1675元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率320.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% (4446 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时成长优选灵活配置混合C |
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博时成长优选灵活配置混合A(008966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1675元 | 1.4990元 |
| 2026-06-17 | 1.1495元 | 1.4810元 |
| 2026-06-16 | 1.1300元 | 1.4615元 |
| 2026-06-15 | 1.1133元 | 1.4448元 |
| 2026-06-12 | 1.0537元 | 1.3852元 |
| 2026-06-11 | 1.0600元 | 1.3915元 |
| 2026-06-10 | 1.0677元 | 1.3992元 |
| 2026-06-09 | 1.0954元 | 1.4269元 |
| 2026-06-08 | 1.0433元 | 1.3748元 |
| 2026-06-05 | 1.0783元 | 1.4098元 |
| 2026-06-04 | 1.1010元 | 1.4325元 |
| 2026-06-03 | 1.0776元 | 1.4091元 |
| 2026-06-02 | 1.0724元 | 1.4039元 |
| 2026-06-01 | 1.0482元 | 1.3797元 |
| 2026-05-29 | 1.0814元 | 1.4129元 |
| 2026-05-28 | 1.1017元 | 1.4332元 |
| 2026-05-27 | 1.0621元 | 1.3936元 |
| 2026-05-26 | 1.0601元 | 1.3916元 |
| 2026-05-25 | 1.0540元 | 1.3855元 |
| 2026-05-22 | 1.0375元 | 1.3690元 |
| 2026-05-21 | 0.9911元 | 1.3226元 |
| 2026-05-20 | 1.0187元 | 1.3502元 |
| 2026-05-19 | 1.0147元 | 1.3462元 |
| 2026-05-18 | 0.9958元 | 1.3273元 |
| 2026-05-15 | 0.9946元 | 1.3261元 |
| 2026-05-14 | 1.0064元 | 1.3379元 |
| 2026-05-13 | 1.0236元 | 1.3551元 |
| 2026-05-12 | 0.9975元 | 1.3290元 |
| 2026-05-11 | 0.9953元 | 1.3268元 |
| 2026-05-08 | 0.9810元 | 1.3125元 |
| 2026-05-07 | 0.9883元 | 1.3198元 |
| 2026-05-06 | 0.9663元 | 1.2978元 |
| 2026-04-30 | 0.9427元 | 1.2742元 |
| 2026-04-29 | 0.9502元 | 1.2817元 |
| 2026-04-28 | 0.9410元 | 1.2725元 |
| 2026-04-27 | 0.9480元 | 1.2795元 |
| 2026-04-24 | 0.9355元 | 1.2670元 |
| 2026-04-23 | 0.9484元 | 1.2799元 |
| 2026-04-22 | 0.9579元 | 1.2894元 |
| 2026-04-21 | 0.9457元 | 1.2772元 |
| 2026-04-20 | 0.9421元 | 1.2736元 |
| 2026-04-17 | 0.9433元 | 1.2748元 |
| 2026-04-16 | 0.9283元 | 1.2598元 |
| 2026-04-15 | 0.9096元 | 1.2411元 |
| 2026-04-14 | 0.9096元 | 1.2411元 |
| 2026-04-13 | 0.9032元 | 1.2347元 |
| 2026-04-10 | 0.9116元 | 1.2431元 |
| 2026-04-09 | 0.8951元 | 1.2266元 |
| 2026-04-08 | 0.9045元 | 1.2360元 |
| 2026-04-07 | 0.8810元 | 1.2125元 |