博时成长优选灵活配置混合A (008966.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘锴基金类型混合型成立日期2020-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1597元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率320.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (4505 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时成长优选灵活配置混合C |
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博时成长优选灵活配置混合A(008966) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 77.15% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 77.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,171.60万 | 22.75% |
| 3 | 其他资产 | 13.34万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,355.32万 | 45.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,109.60万 | 15.13% |
| 金融业 | 508.48万 | 3.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 409.18万 | 2.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 345.78万 | 2.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.72万 | 0.10% |
| 采矿业 | 6.01万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.21万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.21%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 872.21万 | 6.26% |
| 电信业务 | 132.48万 | 0.95% |
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