博时成长优选灵活配置混合A (008966.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9731元 (2026-01-09) 基金经理刘锴管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率320.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (5615 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时成长优选灵活配置混合C |
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博时成长优选灵活配置混合A(008966) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.93亿 | 89.33% |
| (其中) 股票 | 1.93亿 | 89.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.31万 | 0.19% |
| (其中) 债券 | 40.31万 | 0.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,142.25万 | 9.91% |
| 4 | 其他资产 | 124.38万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 48.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,387.42万 | 11.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,707.52万 | 7.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 735.40万 | 3.40% |
| 金融业 | 350.76万 | 1.62% |
| 房地产业 | 2.17万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.92%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,081.10万 | 14.25% |
| 信息技术 | 552.57万 | 2.56% |
| 电信业务 | 24.21万 | 0.11% |
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