博时成长优选灵活配置混合A (008966.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘锴基金类型混合型成立日期2020-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9878元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (5327 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时成长优选灵活配置混合C |
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博时成长优选灵活配置混合A(008966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9878元 | 1.3193元 |
| 2026-07-20 | 0.9350元 | 1.2665元 |
| 2026-07-17 | 0.9644元 | 1.2959元 |
| 2026-07-16 | 1.0279元 | 1.3594元 |
| 2026-07-15 | 1.0562元 | 1.3877元 |
| 2026-07-14 | 1.0646元 | 1.3961元 |
| 2026-07-13 | 1.0135元 | 1.3450元 |
| 2026-07-10 | 1.0622元 | 1.3937元 |
| 2026-07-09 | 1.0954元 | 1.4269元 |
| 2026-07-08 | 1.0557元 | 1.3872元 |
| 2026-07-07 | 1.0859元 | 1.4174元 |
| 2026-07-06 | 1.1001元 | 1.4316元 |
| 2026-07-03 | 1.1227元 | 1.4542元 |
| 2026-07-02 | 1.1079元 | 1.4394元 |
| 2026-07-01 | 1.1937元 | 1.5252元 |
| 2026-06-30 | 1.2066元 | 1.5381元 |
| 2026-06-29 | 1.1676元 | 1.4991元 |
| 2026-06-26 | 1.1848元 | 1.5163元 |
| 2026-06-25 | 1.2266元 | 1.5581元 |
| 2026-06-24 | 1.1597元 | 1.4912元 |
| 2026-06-23 | 1.1223元 | 1.4538元 |
| 2026-06-22 | 1.1733元 | 1.5048元 |
| 2026-06-18 | 1.1675元 | 1.4990元 |
| 2026-06-17 | 1.1495元 | 1.4810元 |
| 2026-06-16 | 1.1300元 | 1.4615元 |
| 2026-06-15 | 1.1133元 | 1.4448元 |
| 2026-06-12 | 1.0537元 | 1.3852元 |
| 2026-06-11 | 1.0600元 | 1.3915元 |
| 2026-06-10 | 1.0677元 | 1.3992元 |
| 2026-06-09 | 1.0954元 | 1.4269元 |
| 2026-06-08 | 1.0433元 | 1.3748元 |
| 2026-06-05 | 1.0783元 | 1.4098元 |
| 2026-06-04 | 1.1010元 | 1.4325元 |
| 2026-06-03 | 1.0776元 | 1.4091元 |
| 2026-06-02 | 1.0724元 | 1.4039元 |
| 2026-06-01 | 1.0482元 | 1.3797元 |
| 2026-05-29 | 1.0814元 | 1.4129元 |
| 2026-05-28 | 1.1017元 | 1.4332元 |
| 2026-05-27 | 1.0621元 | 1.3936元 |
| 2026-05-26 | 1.0601元 | 1.3916元 |
| 2026-05-25 | 1.0540元 | 1.3855元 |
| 2026-05-22 | 1.0375元 | 1.3690元 |
| 2026-05-21 | 0.9911元 | 1.3226元 |
| 2026-05-20 | 1.0187元 | 1.3502元 |
| 2026-05-19 | 1.0147元 | 1.3462元 |
| 2026-05-18 | 0.9958元 | 1.3273元 |
| 2026-05-15 | 0.9946元 | 1.3261元 |
| 2026-05-14 | 1.0064元 | 1.3379元 |
| 2026-05-13 | 1.0236元 | 1.3551元 |
| 2026-05-12 | 0.9975元 | 1.3290元 |