嘉实回报精选股票(008958) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-06-04 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-06-03 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-02 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-01 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-05-29 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-05-28 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-27 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-26 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-05-25 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-22 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-21 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-20 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-05-19 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-05-18 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-15 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-05-14 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-13 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-12 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-08 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-05-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-06 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-30 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-04-29 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-28 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-27 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-24 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-23 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-22 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-04-21 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-20 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-17 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-04-16 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-15 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-14 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-04-13 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-04-10 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-04-09 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-04-08 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-04-07 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-04-03 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-04-02 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-04-01 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-03-31 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-03-30 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-03-27 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-03-26 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-03-25 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-03-24 | 0.9404元 | 0.9404元 |