嘉实回报精选股票(008958) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-23 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-22 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-07-21 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-20 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-07-17 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-07-16 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-07-15 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-07-14 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-07-13 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-07-10 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-07-09 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-07-08 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-07-07 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-07-06 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-03 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-02 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-07-01 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-06-30 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-06-29 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-06-26 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-06-25 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-06-24 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-06-23 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-06-22 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-06-18 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-06-17 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-06-16 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-06-15 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-06-12 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-11 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-06-10 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-06-09 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-08 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-06-05 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-06-04 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-06-03 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-02 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-01 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-05-29 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-05-28 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-27 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-26 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-05-25 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-22 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-21 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-20 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-05-19 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-05-18 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-15 | 0.9817元 | 0.9817元 |