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概况
公告
嘉实回报精选股票
(008958.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2020-03-06
总资产规模
4.27亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0211
元
(
2026-01-06
)
基金经理
常蓁
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
9.19%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.36%
(4728 / 5535)
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嘉实回报精选股票(008958) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.07
元
4.27亿
4.00亿
元
--
2025-06-30
0.94
元
4.36亿
4.66亿
元
--
2025-03-31
0.96
元
4.58亿
4.78亿
元
--
2024-12-31
0.94
元
4.60亿
4.90亿
元
--
2024-09-30
1.00
元
5.09亿
5.07亿
元
--
2024-06-30
0.86
元
4.46亿
5.18亿
元
--
2024-03-31
--
4.64亿
5.24亿
元
--