嘉实回报精选股票(008958) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.94元 | 2.98亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 3.65亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4.27亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 4.36亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 4.58亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 4.60亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5.09亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 4.46亿 | 5.18亿元 | -- |