嘉实回报精选股票(008958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-09-03 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-09-02 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-09-01 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-08-31 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-08-28 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-08-27 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-08-26 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-08-25 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-08-24 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-08-21 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-08-20 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-08-19 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-18 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-08-17 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-08-14 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-13 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-08-12 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-08-11 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-08-10 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-07 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-06 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-08-05 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-08-04 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-08-03 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-07-31 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-30 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-07-29 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-28 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-07-27 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-24 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-23 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-22 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-07-21 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-20 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-07-17 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-07-16 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-07-15 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-07-14 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-07-13 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-07-10 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-07-09 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-07-08 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-07-07 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-07-06 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-03 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-02 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-07-01 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-06-30 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-06-29 | 0.9221元 | 0.9221元 |