嘉实回报精选股票(008958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-07-06 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-03 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-02 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-07-01 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-06-30 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-06-29 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-06-26 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-06-25 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-06-24 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-06-23 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-06-22 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-06-18 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-06-17 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-06-16 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-06-15 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-06-12 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-11 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-06-10 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-06-09 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-08 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-06-05 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-06-04 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-06-03 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-02 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-01 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-05-29 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-05-28 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-27 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-26 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-05-25 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-22 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-21 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-20 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-05-19 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-05-18 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-15 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-05-14 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-13 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-12 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-08 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-05-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-06 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-30 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-04-29 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-28 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-27 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-24 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-23 | 0.9788元 | 0.9788元 |