嘉实回报精选股票(008958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-02-09 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-06 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-02-04 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-03 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-02-02 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-01-30 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-01-29 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-28 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-01-27 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-01-26 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-01-23 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-01-22 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-01-21 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-01-20 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-01-19 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-01-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-14 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-13 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-12 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-09 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-01-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-07 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-06 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-31 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-26 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-19 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-16 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-12 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-11 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-10 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-08 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-05 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-04 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-01 | 1.0103元 | 1.0103元 |