鹏华中债3-5年国开行债券指数C (008957.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2020-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1044元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2227 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数(008956) 、鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1044元 | 1.2318元 |
| 2026-07-22 | 1.1047元 | 1.2321元 |
| 2026-07-21 | 1.1044元 | 1.2318元 |
| 2026-07-20 | 1.1043元 | 1.2317元 |
| 2026-07-17 | 1.1044元 | 1.2318元 |
| 2026-07-16 | 1.1041元 | 1.2315元 |
| 2026-07-15 | 1.1042元 | 1.2316元 |
| 2026-07-14 | 1.1040元 | 1.2314元 |
| 2026-07-13 | 1.1039元 | 1.2313元 |
| 2026-07-10 | 1.1040元 | 1.2314元 |
| 2026-07-09 | 1.1043元 | 1.2317元 |
| 2026-07-08 | 1.1043元 | 1.2317元 |
| 2026-07-07 | 1.1042元 | 1.2316元 |
| 2026-07-06 | 1.1042元 | 1.2316元 |
| 2026-07-03 | 1.1036元 | 1.2310元 |
| 2026-07-02 | 1.1035元 | 1.2309元 |
| 2026-07-01 | 1.1031元 | 1.2305元 |
| 2026-06-30 | 1.1041元 | 1.2315元 |
| 2026-06-29 | 1.1048元 | 1.2322元 |
| 2026-06-26 | 1.1036元 | 1.2310元 |
| 2026-06-25 | 1.1034元 | 1.2308元 |
| 2026-06-24 | 1.1027元 | 1.2301元 |
| 2026-06-23 | 1.1024元 | 1.2298元 |
| 2026-06-22 | 1.1027元 | 1.2301元 |
| 2026-06-18 | 1.1028元 | 1.2302元 |
| 2026-06-17 | 1.1023元 | 1.2297元 |
| 2026-06-16 | 1.1017元 | 1.2291元 |
| 2026-06-15 | 1.1004元 | 1.2278元 |
| 2026-06-12 | 1.1005元 | 1.2279元 |
| 2026-06-11 | 1.1001元 | 1.2275元 |
| 2026-06-10 | 1.1007元 | 1.2281元 |
| 2026-06-09 | 1.1014元 | 1.2288元 |
| 2026-06-08 | 1.1018元 | 1.2292元 |
| 2026-06-05 | 1.1023元 | 1.2297元 |
| 2026-06-04 | 1.1028元 | 1.2302元 |
| 2026-06-03 | 1.1024元 | 1.2298元 |
| 2026-06-02 | 1.1027元 | 1.2301元 |
| 2026-06-01 | 1.1029元 | 1.2303元 |
| 2026-05-29 | 1.1026元 | 1.2300元 |
| 2026-05-28 | 1.1025元 | 1.2299元 |
| 2026-05-27 | 1.1021元 | 1.2295元 |
| 2026-05-26 | 1.1010元 | 1.2284元 |
| 2026-05-25 | 1.1000元 | 1.2274元 |
| 2026-05-22 | 1.1069元 | 1.2268元 |
| 2026-05-21 | 1.1072元 | 1.2271元 |
| 2026-05-20 | 1.1074元 | 1.2273元 |
| 2026-05-19 | 1.1074元 | 1.2273元 |
| 2026-05-18 | 1.1068元 | 1.2267元 |
| 2026-05-15 | 1.1065元 | 1.2264元 |
| 2026-05-14 | 1.1064元 | 1.2263元 |