鹏华中债3-5年国开行债券指数C (008957.jj ) 申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2020-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1055元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2084 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 、鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0.0078 元 | 2,389.15万 | 18.64万元 | 0.70% | 1.97% |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0075 元 | 2,715.88万 | 20.37万元 | 0.68% | |
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0.0065 元 | 3,391.92万 | 22.05万元 | 0.59% | |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.0082 元 | 4,066.56万 | 33.35万元 | 0.74% | 3.31% |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.0089 元 | 4,409.58万 | 39.25万元 | 0.80% | |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.0097 元 | 5,093.77万 | 49.41万元 | 0.86% | |
| 2025-03-04 | 2025-03-04 | 0.0101 元 | 1.15亿 | 116.60万元 | 0.90% | |
| 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0.0091 元 | 4,026.49万 | 36.64万元 | 0.82% | 3.17% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0095 元 | 671.67万 | 6.38万元 | 0.85% | |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0091 元 | 444.64万 | 4.05万元 | 0.82% | |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.0076 元 | 183.90万 | 1.40万元 | 0.69% | |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.007 元 | 294.99万 | 2.06万元 | 0.64% | 0.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |