鹏华中债3-5年国开行债券指数C (008957.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0984元 (2025-12-31) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2267 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 、鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.0082 元 | 4,066.56万 | 33.35万元 | 0.74% | 3.31% |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.0089 元 | 4,409.58万 | 39.25万元 | 0.80% | |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.0097 元 | 5,093.77万 | 49.41万元 | 0.86% | |
| 2025-03-04 | 2025-03-04 | 0.0101 元 | 1.15亿 | 116.60万元 | 0.90% | |
| 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0.0091 元 | 4,026.49万 | 36.64万元 | 0.82% | 3.17% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0095 元 | 671.67万 | 6.38万元 | 0.85% | |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0091 元 | 444.64万 | 4.05万元 | 0.82% | |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.0076 元 | 183.90万 | 1.40万元 | 0.69% | |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.007 元 | 294.99万 | 2.06万元 | 0.64% | 2.27% |
| 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0.0065 元 | 211.75万 | 1.38万元 | 0.59% | |
| 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.0059 元 | 17.51万 | 1,032.82元 | 0.54% | |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.0054 元 | 41.58万 | 2,245.28元 | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |