鹏华中债3-5年国开行债券指数C (008957.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1032元 (2026-02-13) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2389 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 、鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 3,725.69万 | 3,391.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4,472.81万 | 4,066.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 4,908.75万 | 4,409.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 5,664.27万 | 5,093.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.30亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 4,464.97万 | 4,026.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 744.08万 | 671.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 490.26万 | 444.64万元 | -- |