鹏华中债3-5年国开行债券指数C (008957.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0982元 (2025-12-30) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2268 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 、鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0982元 | 1.2116元 |
| 2025-12-29 | 1.0984元 | 1.2118元 |
| 2025-12-26 | 1.0993元 | 1.2127元 |
| 2025-12-25 | 1.0992元 | 1.2126元 |
| 2025-12-24 | 1.0992元 | 1.2126元 |
| 2025-12-23 | 1.0991元 | 1.2125元 |
| 2025-12-22 | 1.0986元 | 1.2120元 |
| 2025-12-19 | 1.0989元 | 1.2123元 |
| 2025-12-18 | 1.0980元 | 1.2114元 |
| 2025-12-17 | 1.0978元 | 1.2112元 |
| 2025-12-16 | 1.0969元 | 1.2103元 |
| 2025-12-15 | 1.0968元 | 1.2102元 |
| 2025-12-12 | 1.0972元 | 1.2106元 |
| 2025-12-11 | 1.0976元 | 1.2110元 |
| 2025-12-10 | 1.0971元 | 1.2105元 |
| 2025-12-09 | 1.0966元 | 1.2100元 |
| 2025-12-08 | 1.0960元 | 1.2094元 |
| 2025-12-05 | 1.1041元 | 1.2093元 |
| 2025-12-04 | 1.1034元 | 1.2086元 |
| 2025-12-03 | 1.1047元 | 1.2099元 |
| 2025-12-02 | 1.1051元 | 1.2103元 |
| 2025-12-01 | 1.1054元 | 1.2106元 |
| 2025-11-28 | 1.1051元 | 1.2103元 |
| 2025-11-27 | 1.1046元 | 1.2098元 |
| 2025-11-26 | 1.1048元 | 1.2100元 |
| 2025-11-25 | 1.1055元 | 1.2107元 |
| 2025-11-24 | 1.1059元 | 1.2111元 |
| 2025-11-21 | 1.1058元 | 1.2110元 |
| 2025-11-20 | 1.1058元 | 1.2110元 |
| 2025-11-19 | 1.1055元 | 1.2107元 |
| 2025-11-18 | 1.1056元 | 1.2108元 |
| 2025-11-17 | 1.1056元 | 1.2108元 |
| 2025-11-14 | 1.1052元 | 1.2104元 |
| 2025-11-13 | 1.1050元 | 1.2102元 |
| 2025-11-12 | 1.1049元 | 1.2101元 |
| 2025-11-11 | 1.1045元 | 1.2097元 |
| 2025-11-10 | 1.1042元 | 1.2094元 |
| 2025-11-07 | 1.1039元 | 1.2091元 |
| 2025-11-06 | 1.1044元 | 1.2096元 |
| 2025-11-05 | 1.1050元 | 1.2102元 |
| 2025-11-04 | 1.1050元 | 1.2102元 |
| 2025-11-03 | 1.1052元 | 1.2104元 |
| 2025-10-31 | 1.1053元 | 1.2105元 |
| 2025-10-30 | 1.1043元 | 1.2095元 |
| 2025-10-29 | 1.1036元 | 1.2088元 |
| 2025-10-28 | 1.1028元 | 1.2080元 |
| 2025-10-27 | 1.1016元 | 1.2068元 |
| 2025-10-24 | 1.1012元 | 1.2064元 |
| 2025-10-23 | 1.1012元 | 1.2064元 |
| 2025-10-22 | 1.1011元 | 1.2063元 |