鹏华中债3-5年国开行债券指数C (008957.jj ) 申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2020-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1055元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2084 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 、鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1055元 | 1.2407元 |
| 2026-10-15 | 1.1045元 | 1.2397元 |
| 2026-10-14 | 1.1045元 | 1.2397元 |
| 2026-10-13 | 1.1036元 | 1.2388元 |
| 2026-10-12 | 1.1033元 | 1.2385元 |
| 2026-10-09 | 1.1024元 | 1.2376元 |
| 2026-10-08 | 1.1021元 | 1.2373元 |
| 2026-09-30 | 1.1023元 | 1.2375元 |
| 2026-09-29 | 1.1031元 | 1.2383元 |
| 2026-09-28 | 1.1021元 | 1.2373元 |
| 2026-09-24 | 1.1019元 | 1.2371元 |
| 2026-09-23 | 1.1013元 | 1.2365元 |
| 2026-09-22 | 1.1013元 | 1.2365元 |
| 2026-09-21 | 1.1011元 | 1.2363元 |
| 2026-09-18 | 1.1087元 | 1.2361元 |
| 2026-09-17 | 1.1084元 | 1.2358元 |
| 2026-09-16 | 1.1082元 | 1.2356元 |
| 2026-09-15 | 1.1079元 | 1.2353元 |
| 2026-09-14 | 1.1077元 | 1.2351元 |
| 2026-09-11 | 1.1076元 | 1.2350元 |
| 2026-09-10 | 1.1077元 | 1.2351元 |
| 2026-09-09 | 1.1077元 | 1.2351元 |
| 2026-09-08 | 1.1076元 | 1.2350元 |
| 2026-09-07 | 1.1077元 | 1.2351元 |
| 2026-09-04 | 1.1075元 | 1.2349元 |
| 2026-09-03 | 1.1075元 | 1.2349元 |
| 2026-09-02 | 1.1072元 | 1.2346元 |
| 2026-09-01 | 1.1072元 | 1.2346元 |
| 2026-08-31 | 1.1067元 | 1.2341元 |
| 2026-08-28 | 1.1065元 | 1.2339元 |
| 2026-08-27 | 1.1064元 | 1.2338元 |
| 2026-08-26 | 1.1069元 | 1.2343元 |
| 2026-08-25 | 1.1073元 | 1.2347元 |
| 2026-08-24 | 1.1074元 | 1.2348元 |
| 2026-08-21 | 1.1070元 | 1.2344元 |
| 2026-08-20 | 1.1071元 | 1.2345元 |
| 2026-08-19 | 1.1071元 | 1.2345元 |
| 2026-08-18 | 1.1077元 | 1.2351元 |
| 2026-08-17 | 1.1071元 | 1.2345元 |
| 2026-08-14 | 1.1064元 | 1.2338元 |
| 2026-08-13 | 1.1063元 | 1.2337元 |
| 2026-08-12 | 1.1060元 | 1.2334元 |
| 2026-08-11 | 1.1059元 | 1.2333元 |
| 2026-08-10 | 1.1064元 | 1.2338元 |
| 2026-08-07 | 1.1061元 | 1.2335元 |
| 2026-08-06 | 1.1057元 | 1.2331元 |
| 2026-08-05 | 1.1052元 | 1.2326元 |
| 2026-08-04 | 1.1052元 | 1.2326元 |
| 2026-08-03 | 1.1050元 | 1.2324元 |
| 2026-07-31 | 1.1050元 | 1.2324元 |