鹏华中债3-5年国开行债券指数C (008957.jj ) 申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2020-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1072元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2250 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 、鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1072元 | 1.2346元 |
| 2026-08-31 | 1.1067元 | 1.2341元 |
| 2026-08-28 | 1.1065元 | 1.2339元 |
| 2026-08-27 | 1.1064元 | 1.2338元 |
| 2026-08-26 | 1.1069元 | 1.2343元 |
| 2026-08-25 | 1.1073元 | 1.2347元 |
| 2026-08-24 | 1.1074元 | 1.2348元 |
| 2026-08-21 | 1.1070元 | 1.2344元 |
| 2026-08-20 | 1.1071元 | 1.2345元 |
| 2026-08-19 | 1.1071元 | 1.2345元 |
| 2026-08-18 | 1.1077元 | 1.2351元 |
| 2026-08-17 | 1.1071元 | 1.2345元 |
| 2026-08-14 | 1.1064元 | 1.2338元 |
| 2026-08-13 | 1.1063元 | 1.2337元 |
| 2026-08-12 | 1.1060元 | 1.2334元 |
| 2026-08-11 | 1.1059元 | 1.2333元 |
| 2026-08-10 | 1.1064元 | 1.2338元 |
| 2026-08-07 | 1.1061元 | 1.2335元 |
| 2026-08-06 | 1.1057元 | 1.2331元 |
| 2026-08-05 | 1.1052元 | 1.2326元 |
| 2026-08-04 | 1.1052元 | 1.2326元 |
| 2026-08-03 | 1.1050元 | 1.2324元 |
| 2026-07-31 | 1.1050元 | 1.2324元 |
| 2026-07-30 | 1.1047元 | 1.2321元 |
| 2026-07-29 | 1.1042元 | 1.2316元 |
| 2026-07-28 | 1.1041元 | 1.2315元 |
| 2026-07-27 | 1.1043元 | 1.2317元 |
| 2026-07-24 | 1.1044元 | 1.2318元 |
| 2026-07-23 | 1.1044元 | 1.2318元 |
| 2026-07-22 | 1.1047元 | 1.2321元 |
| 2026-07-21 | 1.1044元 | 1.2318元 |
| 2026-07-20 | 1.1043元 | 1.2317元 |
| 2026-07-17 | 1.1044元 | 1.2318元 |
| 2026-07-16 | 1.1041元 | 1.2315元 |
| 2026-07-15 | 1.1042元 | 1.2316元 |
| 2026-07-14 | 1.1040元 | 1.2314元 |
| 2026-07-13 | 1.1039元 | 1.2313元 |
| 2026-07-10 | 1.1040元 | 1.2314元 |
| 2026-07-09 | 1.1043元 | 1.2317元 |
| 2026-07-08 | 1.1043元 | 1.2317元 |
| 2026-07-07 | 1.1042元 | 1.2316元 |
| 2026-07-06 | 1.1042元 | 1.2316元 |
| 2026-07-03 | 1.1036元 | 1.2310元 |
| 2026-07-02 | 1.1035元 | 1.2309元 |
| 2026-07-01 | 1.1031元 | 1.2305元 |
| 2026-06-30 | 1.1041元 | 1.2315元 |
| 2026-06-29 | 1.1048元 | 1.2322元 |
| 2026-06-26 | 1.1036元 | 1.2310元 |
| 2026-06-25 | 1.1034元 | 1.2308元 |
| 2026-06-24 | 1.1027元 | 1.2301元 |