鹏华中债3-5年国开行债券指数C (008957.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1032元 (2026-02-13) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2389 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 、鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1032元 | 1.2166元 |
| 2026-02-12 | 1.1031元 | 1.2165元 |
| 2026-02-11 | 1.1029元 | 1.2163元 |
| 2026-02-10 | 1.1028元 | 1.2162元 |
| 2026-02-09 | 1.1031元 | 1.2165元 |
| 2026-02-06 | 1.1024元 | 1.2158元 |
| 2026-02-05 | 1.1018元 | 1.2152元 |
| 2026-02-04 | 1.1012元 | 1.2146元 |
| 2026-02-03 | 1.1010元 | 1.2144元 |
| 2026-02-02 | 1.1009元 | 1.2143元 |
| 2026-01-30 | 1.1006元 | 1.2140元 |
| 2026-01-29 | 1.1006元 | 1.2140元 |
| 2026-01-28 | 1.1007元 | 1.2141元 |
| 2026-01-27 | 1.1003元 | 1.2137元 |
| 2026-01-26 | 1.1005元 | 1.2139元 |
| 2026-01-23 | 1.1004元 | 1.2138元 |
| 2026-01-22 | 1.0998元 | 1.2132元 |
| 2026-01-21 | 1.1000元 | 1.2134元 |
| 2026-01-20 | 1.0999元 | 1.2133元 |
| 2026-01-19 | 1.0995元 | 1.2129元 |
| 2026-01-16 | 1.0994元 | 1.2128元 |
| 2026-01-15 | 1.0988元 | 1.2122元 |
| 2026-01-14 | 1.0987元 | 1.2121元 |
| 2026-01-13 | 1.0984元 | 1.2118元 |
| 2026-01-12 | 1.0983元 | 1.2117元 |
| 2026-01-09 | 1.0979元 | 1.2113元 |
| 2026-01-08 | 1.0976元 | 1.2110元 |
| 2026-01-07 | 1.0969元 | 1.2103元 |
| 2026-01-06 | 1.0972元 | 1.2106元 |
| 2026-01-05 | 1.0981元 | 1.2115元 |
| 2025-12-31 | 1.0984元 | 1.2118元 |
| 2025-12-30 | 1.0982元 | 1.2116元 |
| 2025-12-29 | 1.0984元 | 1.2118元 |
| 2025-12-26 | 1.0993元 | 1.2127元 |
| 2025-12-25 | 1.0992元 | 1.2126元 |
| 2025-12-24 | 1.0992元 | 1.2126元 |
| 2025-12-23 | 1.0991元 | 1.2125元 |
| 2025-12-22 | 1.0986元 | 1.2120元 |
| 2025-12-19 | 1.0989元 | 1.2123元 |
| 2025-12-18 | 1.0980元 | 1.2114元 |
| 2025-12-17 | 1.0978元 | 1.2112元 |
| 2025-12-16 | 1.0969元 | 1.2103元 |
| 2025-12-15 | 1.0968元 | 1.2102元 |
| 2025-12-12 | 1.0972元 | 1.2106元 |
| 2025-12-11 | 1.0976元 | 1.2110元 |
| 2025-12-10 | 1.0971元 | 1.2105元 |
| 2025-12-09 | 1.0966元 | 1.2100元 |
| 2025-12-08 | 1.0960元 | 1.2094元 |
| 2025-12-05 | 1.1041元 | 1.2093元 |
| 2025-12-04 | 1.1034元 | 1.2086元 |