鹏华中债3-5年国开行债券指数C (008957.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理叶朝明张羊城基金类型指数型基金成立日期2020-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1065元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2338 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数(008956) 、鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1065元 | 1.2264元 |
| 2026-05-14 | 1.1064元 | 1.2263元 |
| 2026-05-13 | 1.1065元 | 1.2264元 |
| 2026-05-12 | 1.1060元 | 1.2259元 |
| 2026-05-11 | 1.1056元 | 1.2255元 |
| 2026-05-08 | 1.1051元 | 1.2250元 |
| 2026-05-07 | 1.1048元 | 1.2247元 |
| 2026-05-06 | 1.1043元 | 1.2242元 |
| 2026-04-30 | 1.1046元 | 1.2245元 |
| 2026-04-29 | 1.1049元 | 1.2248元 |
| 2026-04-28 | 1.1039元 | 1.2238元 |
| 2026-04-27 | 1.1033元 | 1.2232元 |
| 2026-04-24 | 1.1037元 | 1.2236元 |
| 2026-04-23 | 1.1041元 | 1.2240元 |
| 2026-04-22 | 1.1045元 | 1.2244元 |
| 2026-04-21 | 1.1041元 | 1.2240元 |
| 2026-04-20 | 1.1038元 | 1.2237元 |
| 2026-04-17 | 1.1037元 | 1.2236元 |
| 2026-04-16 | 1.1028元 | 1.2227元 |
| 2026-04-15 | 1.1023元 | 1.2222元 |
| 2026-04-14 | 1.1018元 | 1.2217元 |
| 2026-04-13 | 1.1016元 | 1.2215元 |
| 2026-04-10 | 1.1012元 | 1.2211元 |
| 2026-04-09 | 1.1010元 | 1.2209元 |
| 2026-04-08 | 1.1014元 | 1.2213元 |
| 2026-04-07 | 1.1017元 | 1.2216元 |
| 2026-04-03 | 1.1015元 | 1.2214元 |
| 2026-04-02 | 1.1007元 | 1.2206元 |
| 2026-04-01 | 1.1004元 | 1.2203元 |
| 2026-03-31 | 1.1008元 | 1.2207元 |
| 2026-03-30 | 1.1011元 | 1.2210元 |
| 2026-03-27 | 1.1001元 | 1.2200元 |
| 2026-03-26 | 1.0995元 | 1.2194元 |
| 2026-03-25 | 1.0994元 | 1.2193元 |
| 2026-03-24 | 1.0994元 | 1.2193元 |
| 2026-03-23 | 1.0994元 | 1.2193元 |
| 2026-03-20 | 1.0996元 | 1.2195元 |
| 2026-03-19 | 1.0994元 | 1.2193元 |
| 2026-03-18 | 1.0993元 | 1.2192元 |
| 2026-03-17 | 1.0986元 | 1.2185元 |
| 2026-03-16 | 1.0982元 | 1.2181元 |
| 2026-03-13 | 1.0985元 | 1.2184元 |
| 2026-03-12 | 1.0983元 | 1.2182元 |
| 2026-03-11 | 1.0974元 | 1.2173元 |
| 2026-03-10 | 1.0975元 | 1.2174元 |
| 2026-03-09 | 1.0973元 | 1.2172元 |
| 2026-03-06 | 1.0982元 | 1.2181元 |
| 2026-03-05 | 1.0984元 | 1.2183元 |
| 2026-03-04 | 1.1048元 | 1.2182元 |
| 2026-03-03 | 1.1041元 | 1.2175元 |