华夏鼎源债券A(008947) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-05-13 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-05-12 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-05-11 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-05-08 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-05-07 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-05-06 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-04-30 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-04-29 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-04-28 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-04-27 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-04-24 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-04-23 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-04-22 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-04-21 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-04-20 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-04-17 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-04-16 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-04-15 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-04-14 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-04-13 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-04-10 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-04-09 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-04-08 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-04-07 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-04-03 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-04-02 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-04-01 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-03-31 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-03-30 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-03-27 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-03-26 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-03-25 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-03-24 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-03-23 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-03-20 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-03-19 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-03-18 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-03-17 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-03-16 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-03-13 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-03-12 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-03-11 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-03-10 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-03-09 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-03-06 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-03-05 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-03-04 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-03-03 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-03-02 | 0.8497元 | 0.8497元 |