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公告
华夏鼎源债券A
(008947.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-05-20
总资产规模
1.15亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.8334
元
(
2026-03-31
)
基金经理
武文琦
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.06%
(7208 / 7222)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎源债券C
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华夏鼎源债券A(008947) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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华夏鼎源债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.85
元
1.15亿
1.36亿
元
--
2025-09-30
0.84
元
10.35亿
12.28亿
元
--
2025-06-30
0.85
元
10.48亿
12.34亿
元
--
2025-03-31
0.84
元
10.37亿
12.35亿
元
--
2024-12-31
0.84
元
10.39亿
12.39亿
元
--
2024-09-30
0.83
元
10.31亿
12.49亿
元
--
2024-06-30
0.83
元
10.43亿
12.64亿
元
--