华夏鼎源债券A(008947) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.83元 | 3,715.15万 | 4,457.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.85元 | 1.15亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 10.35亿 | 12.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 10.48亿 | 12.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 10.37亿 | 12.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 10.39亿 | 12.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 10.31亿 | 12.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 10.43亿 | 12.64亿元 | -- |