华夏鼎源债券A(008947) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 594.31万 | 14.83% |
| (其中) 股票 | 594.31万 | 14.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,928.53万 | 73.05% |
| (其中) 债券 | 2,928.53万 | 73.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 416.15万 | 10.38% |
| 4 | 其他资产 | 69.74万 | 1.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 468.61万 | 11.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.42万 | 0.93% |
| 采矿业 | 13.49万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.99万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 8.60万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 8.49万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.94万 | 0.20% |
| 金融业 | 7.80万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.07万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.20万 | 0.15% |
| 房地产业 | 4.81万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.96万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.55万 | 0.09% |
| 建筑业 | 3.39万 | 0.08% |
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