华夏鼎源债券A(008947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-07-30 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-07-29 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-07-28 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-07-27 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-07-24 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-07-23 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-07-22 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-07-21 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-07-20 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-07-17 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-07-16 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-07-15 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-07-14 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-07-13 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-07-10 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-07-09 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-07-08 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-07-07 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-07-06 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-07-03 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-07-02 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-07-01 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-06-30 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-06-29 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-06-26 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-06-25 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-06-24 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-06-23 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-06-22 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-06-18 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-06-17 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-06-16 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-06-15 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-06-12 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-06-11 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-06-10 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-06-09 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-06-08 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-06-05 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-06-04 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-06-03 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-06-02 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-06-01 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-05-29 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-05-28 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-05-27 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-05-26 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-05-25 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-05-22 | 0.8575元 | 0.8575元 |