华夏鼎源债券A(008947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-04-03 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-04-02 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-04-01 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-03-31 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-03-30 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-03-27 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-03-26 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-03-25 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-03-24 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-03-23 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-03-20 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-03-19 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-03-18 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-03-17 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-03-16 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-03-13 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-03-12 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-03-11 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-03-10 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-03-09 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-03-06 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-03-05 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-03-04 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-03-03 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-03-02 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-02-27 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-02-26 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-02-25 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-02-24 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-02-13 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-02-12 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-02-11 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-02-10 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-02-09 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-02-06 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-02-05 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-02-04 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-02-03 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-02-02 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-01-30 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-01-29 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-01-28 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-01-27 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-01-26 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-01-23 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-01-22 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-01-21 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-01-20 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-01-19 | 0.8483元 | 0.8483元 |