中银产业债债券C (008936.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理范锐段思淼基金类型债券型成立日期2020-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1559元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2052 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银产业债债券(163827) |
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中银产业债债券C(008936) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 4.24亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 5.82亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 4.25亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2.74亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2.67亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 3,709.54万 | 3,260.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 161.41万 | 144.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 151.32万 | 140.92万元 | -- |