中银产业债债券C (008936.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理范锐段思淼基金类型债券型成立日期2020-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1555元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2070 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银产业债债券(163827) |
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中银产业债债券C(008936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.1555元 | 1.4015元 |
| 2026-05-19 | 1.1559元 | 1.4019元 |
| 2026-05-18 | 1.1541元 | 1.4001元 |
| 2026-05-15 | 1.1570元 | 1.4030元 |
| 2026-05-14 | 1.1597元 | 1.4057元 |
| 2026-05-13 | 1.1661元 | 1.4121元 |
| 2026-05-12 | 1.1643元 | 1.4103元 |
| 2026-05-11 | 1.1654元 | 1.4114元 |
| 2026-05-08 | 1.1613元 | 1.4073元 |
| 2026-05-07 | 1.1614元 | 1.4074元 |
| 2026-05-06 | 1.1611元 | 1.4071元 |
| 2026-04-30 | 1.1734元 | 1.4034元 |
| 2026-04-29 | 1.1731元 | 1.4031元 |
| 2026-04-28 | 1.1694元 | 1.3994元 |
| 2026-04-27 | 1.1695元 | 1.3995元 |
| 2026-04-24 | 1.1696元 | 1.3996元 |
| 2026-04-23 | 1.1704元 | 1.4004元 |
| 2026-04-22 | 1.1706元 | 1.4006元 |
| 2026-04-21 | 1.1690元 | 1.3990元 |
| 2026-04-20 | 1.1691元 | 1.3991元 |
| 2026-04-17 | 1.1673元 | 1.3973元 |
| 2026-04-16 | 1.1690元 | 1.3990元 |
| 2026-04-15 | 1.1671元 | 1.3971元 |
| 2026-04-14 | 1.1682元 | 1.3982元 |
| 2026-04-13 | 1.1660元 | 1.3960元 |
| 2026-04-10 | 1.1665元 | 1.3965元 |
| 2026-04-09 | 1.1632元 | 1.3932元 |
| 2026-04-08 | 1.1658元 | 1.3958元 |
| 2026-04-07 | 1.1562元 | 1.3862元 |
| 2026-04-03 | 1.1560元 | 1.3860元 |
| 2026-04-02 | 1.1584元 | 1.3884元 |
| 2026-04-01 | 1.1612元 | 1.3912元 |
| 2026-03-31 | 1.1559元 | 1.3859元 |
| 2026-03-30 | 1.1588元 | 1.3888元 |
| 2026-03-27 | 1.1584元 | 1.3884元 |
| 2026-03-26 | 1.1550元 | 1.3850元 |
| 2026-03-25 | 1.1590元 | 1.3890元 |
| 2026-03-24 | 1.1556元 | 1.3856元 |
| 2026-03-23 | 1.1524元 | 1.3824元 |
| 2026-03-20 | 1.1615元 | 1.3915元 |
| 2026-03-19 | 1.1630元 | 1.3930元 |
| 2026-03-18 | 1.1686元 | 1.3986元 |
| 2026-03-17 | 1.1689元 | 1.3989元 |
| 2026-03-16 | 1.1702元 | 1.4002元 |
| 2026-03-13 | 1.1724元 | 1.4024元 |
| 2026-03-12 | 1.1747元 | 1.4047元 |
| 2026-03-11 | 1.1758元 | 1.4058元 |
| 2026-03-10 | 1.1753元 | 1.4053元 |
| 2026-03-09 | 1.1719元 | 1.4019元 |
| 2026-03-06 | 1.1755元 | 1.4055元 |