中银产业债债券C
(008936.jj ) 申		基金经理范锐段思淼基金类型债券型成立日期2020-03-06总资产规模4.16亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1465元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2587 / 7430)
相关基金: 主从基金: 中银产业债债券A
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中银产业债债券C(008936) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资16.58亿16.94%
(其中) 股票16.58亿16.94%
2 固定收益投资78.56亿80.26%
(其中) 债券78.56亿80.26%
3 返售型金融资产1,300.00万0.13%
4 银行存款及结算备付金2.51亿2.57%
5 其他资产1,008.44万0.10%
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