天弘中债1-3年国开债指数发起A (008933.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0213元 (2026-02-12) 基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5171 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-3年国开债指数发起C 、天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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天弘中债1-3年国开债指数发起A(008933) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 27.18亿 | 26.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 14.94亿 | 14.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 22.48亿 | 22.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 15.84亿 | 15.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 34.00亿 | 33.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 44.33亿 | 43.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 53.49亿 | 52.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 46.27亿 | 45.48亿元 | -- |