天弘中债1-3年国开债指数发起A (008933.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0199元 (2026-05-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5184 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-3年国开债指数发起C 、天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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天弘中债1-3年国开债指数发起A(008933) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.0041 元 | 21.00亿 | 861.16万元 | 0.40% | 0.68% |
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0.0029 元 | 26.65亿 | 772.95万元 | 0.28% | |
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.001 元 | 14.72亿 | 147.16万元 | 0.10% | 1.21% |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.0052 元 | 22.05亿 | 1,146.44万元 | 0.51% | |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.0052 元 | 15.55亿 | 808.75万元 | 0.51% | |
| 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0.001 元 | 33.26亿 | 332.61万元 | 0.10% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0011 元 | 43.85亿 | 482.34万元 | 0.11% | 4.43% |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.0089 元 | 52.70亿 | 4,689.93万元 | 0.87% | |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0124 元 | 45.48亿 | 5,639.07万元 | 1.21% | |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.0232 元 | 50.51亿 | 1.17亿元 | 2.24% | |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.0026 元 | 34.32亿 | 892.24万元 | 0.25% | 0.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |