天弘中债1-3年国开债指数发起A (008933.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0199元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5187 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-3年国开债指数发起C 、天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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天弘中债1-3年国开债指数发起A(008933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0199元 | 1.1485元 |
| 2026-05-07 | 1.0199元 | 1.1485元 |
| 2026-05-06 | 1.0197元 | 1.1483元 |
| 2026-04-30 | 1.0197元 | 1.1483元 |
| 2026-04-29 | 1.0198元 | 1.1484元 |
| 2026-04-28 | 1.0194元 | 1.1480元 |
| 2026-04-27 | 1.0191元 | 1.1477元 |
| 2026-04-24 | 1.0193元 | 1.1479元 |
| 2026-04-23 | 1.0192元 | 1.1478元 |
| 2026-04-22 | 1.0232元 | 1.1477元 |
| 2026-04-21 | 1.0229元 | 1.1474元 |
| 2026-04-20 | 1.0228元 | 1.1473元 |
| 2026-04-17 | 1.0227元 | 1.1472元 |
| 2026-04-16 | 1.0223元 | 1.1468元 |
| 2026-04-15 | 1.0221元 | 1.1466元 |
| 2026-04-14 | 1.0218元 | 1.1463元 |
| 2026-04-13 | 1.0218元 | 1.1463元 |
| 2026-04-10 | 1.0217元 | 1.1462元 |
| 2026-04-09 | 1.0217元 | 1.1462元 |
| 2026-04-08 | 1.0218元 | 1.1463元 |
| 2026-04-07 | 1.0220元 | 1.1465元 |
| 2026-04-03 | 1.0220元 | 1.1465元 |
| 2026-04-02 | 1.0217元 | 1.1462元 |
| 2026-04-01 | 1.0215元 | 1.1460元 |
| 2026-03-31 | 1.0217元 | 1.1462元 |
| 2026-03-30 | 1.0217元 | 1.1462元 |
| 2026-03-27 | 1.0211元 | 1.1456元 |
| 2026-03-26 | 1.0209元 | 1.1454元 |
| 2026-03-25 | 1.0208元 | 1.1453元 |
| 2026-03-24 | 1.0207元 | 1.1452元 |
| 2026-03-23 | 1.0207元 | 1.1452元 |
| 2026-03-20 | 1.0208元 | 1.1453元 |
| 2026-03-19 | 1.0207元 | 1.1452元 |
| 2026-03-18 | 1.0207元 | 1.1452元 |
| 2026-03-17 | 1.0204元 | 1.1449元 |
| 2026-03-16 | 1.0203元 | 1.1448元 |
| 2026-03-13 | 1.0202元 | 1.1447元 |
| 2026-03-12 | 1.0200元 | 1.1445元 |
| 2026-03-11 | 1.0197元 | 1.1442元 |
| 2026-03-10 | 1.0197元 | 1.1442元 |
| 2026-03-09 | 1.0196元 | 1.1441元 |
| 2026-03-06 | 1.0197元 | 1.1442元 |
| 2026-03-05 | 1.0196元 | 1.1441元 |
| 2026-03-04 | 1.0196元 | 1.1441元 |
| 2026-03-03 | 1.0194元 | 1.1439元 |
| 2026-03-02 | 1.0193元 | 1.1438元 |
| 2026-02-27 | 1.0218元 | 1.1434元 |
| 2026-02-26 | 1.0217元 | 1.1433元 |
| 2026-02-25 | 1.0217元 | 1.1433元 |
| 2026-02-24 | 1.0217元 | 1.1433元 |