天弘中债1-3年国开债指数发起A (008933.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0184元 (2025-12-16) 基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4911 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-3年国开债指数发起C 、天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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天弘中债1-3年国开债指数发起A(008933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0184元 | 1.1400元 |
| 2025-12-15 | 1.0181元 | 1.1397元 |
| 2025-12-12 | 1.0182元 | 1.1398元 |
| 2025-12-11 | 1.0184元 | 1.1400元 |
| 2025-12-10 | 1.0180元 | 1.1396元 |
| 2025-12-09 | 1.0178元 | 1.1394元 |
| 2025-12-08 | 1.0174元 | 1.1390元 |
| 2025-12-05 | 1.0172元 | 1.1388元 |
| 2025-12-04 | 1.0169元 | 1.1385元 |
| 2025-12-03 | 1.0185元 | 1.1391元 |
| 2025-12-02 | 1.0185元 | 1.1391元 |
| 2025-12-01 | 1.0186元 | 1.1392元 |
| 2025-11-28 | 1.0184元 | 1.1390元 |
| 2025-11-27 | 1.0181元 | 1.1387元 |
| 2025-11-26 | 1.0182元 | 1.1388元 |
| 2025-11-25 | 1.0184元 | 1.1390元 |
| 2025-11-24 | 1.0185元 | 1.1391元 |
| 2025-11-21 | 1.0183元 | 1.1389元 |
| 2025-11-20 | 1.0183元 | 1.1389元 |
| 2025-11-19 | 1.0183元 | 1.1389元 |
| 2025-11-18 | 1.0182元 | 1.1388元 |
| 2025-11-17 | 1.0182元 | 1.1388元 |
| 2025-11-14 | 1.0182元 | 1.1388元 |
| 2025-11-13 | 1.0181元 | 1.1387元 |
| 2025-11-12 | 1.0180元 | 1.1386元 |
| 2025-11-11 | 1.0179元 | 1.1385元 |
| 2025-11-10 | 1.0177元 | 1.1383元 |
| 2025-11-07 | 1.0176元 | 1.1382元 |
| 2025-11-06 | 1.0177元 | 1.1383元 |
| 2025-11-05 | 1.0178元 | 1.1384元 |
| 2025-11-04 | 1.0178元 | 1.1384元 |
| 2025-11-03 | 1.0179元 | 1.1385元 |
| 2025-10-31 | 1.0180元 | 1.1386元 |
| 2025-10-30 | 1.0176元 | 1.1382元 |
| 2025-10-29 | 1.0172元 | 1.1378元 |
| 2025-10-28 | 1.0169元 | 1.1375元 |
| 2025-10-27 | 1.0164元 | 1.1370元 |
| 2025-10-24 | 1.0161元 | 1.1367元 |
| 2025-10-23 | 1.0161元 | 1.1367元 |
| 2025-10-22 | 1.0160元 | 1.1366元 |
| 2025-10-21 | 1.0160元 | 1.1366元 |
| 2025-10-20 | 1.0160元 | 1.1366元 |
| 2025-10-17 | 1.0160元 | 1.1366元 |
| 2025-10-16 | 1.0159元 | 1.1365元 |
| 2025-10-15 | 1.0159元 | 1.1365元 |
| 2025-10-14 | 1.0159元 | 1.1365元 |
| 2025-10-13 | 1.0159元 | 1.1365元 |
| 2025-10-10 | 1.0159元 | 1.1365元 |
| 2025-10-09 | 1.0159元 | 1.1365元 |
| 2025-09-30 | 1.0155元 | 1.1361元 |