天弘中债1-3年国开债指数发起A (008933.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0203元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5184 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-3年国开债指数发起C 、天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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天弘中债1-3年国开债指数发起A(008933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0203元 | 1.1528元 |
| 2026-08-20 | 1.0203元 | 1.1528元 |
| 2026-08-19 | 1.0202元 | 1.1527元 |
| 2026-08-18 | 1.0203元 | 1.1528元 |
| 2026-08-17 | 1.0202元 | 1.1527元 |
| 2026-08-14 | 1.0200元 | 1.1525元 |
| 2026-08-13 | 1.0200元 | 1.1525元 |
| 2026-08-12 | 1.0199元 | 1.1524元 |
| 2026-08-11 | 1.0199元 | 1.1524元 |
| 2026-08-10 | 1.0199元 | 1.1524元 |
| 2026-08-07 | 1.0198元 | 1.1523元 |
| 2026-08-06 | 1.0197元 | 1.1522元 |
| 2026-08-05 | 1.0196元 | 1.1521元 |
| 2026-08-04 | 1.0195元 | 1.1520元 |
| 2026-08-03 | 1.0194元 | 1.1519元 |
| 2026-07-31 | 1.0193元 | 1.1518元 |
| 2026-07-30 | 1.0193元 | 1.1518元 |
| 2026-07-29 | 1.0191元 | 1.1516元 |
| 2026-07-28 | 1.0190元 | 1.1515元 |
| 2026-07-27 | 1.0191元 | 1.1516元 |
| 2026-07-24 | 1.0190元 | 1.1515元 |
| 2026-07-23 | 1.0190元 | 1.1515元 |
| 2026-07-22 | 1.0191元 | 1.1516元 |
| 2026-07-21 | 1.0190元 | 1.1515元 |
| 2026-07-20 | 1.0190元 | 1.1515元 |
| 2026-07-17 | 1.0229元 | 1.1515元 |
| 2026-07-16 | 1.0229元 | 1.1515元 |
| 2026-07-15 | 1.0229元 | 1.1515元 |
| 2026-07-14 | 1.0228元 | 1.1514元 |
| 2026-07-13 | 1.0228元 | 1.1514元 |
| 2026-07-10 | 1.0229元 | 1.1515元 |
| 2026-07-09 | 1.0229元 | 1.1515元 |
| 2026-07-08 | 1.0230元 | 1.1516元 |
| 2026-07-07 | 1.0230元 | 1.1516元 |
| 2026-07-06 | 1.0231元 | 1.1517元 |
| 2026-07-03 | 1.0229元 | 1.1515元 |
| 2026-07-02 | 1.0228元 | 1.1514元 |
| 2026-07-01 | 1.0228元 | 1.1514元 |
| 2026-06-30 | 1.0232元 | 1.1518元 |
| 2026-06-29 | 1.0235元 | 1.1521元 |
| 2026-06-26 | 1.0229元 | 1.1515元 |
| 2026-06-25 | 1.0227元 | 1.1513元 |
| 2026-06-24 | 1.0224元 | 1.1510元 |
| 2026-06-23 | 1.0222元 | 1.1508元 |
| 2026-06-22 | 1.0223元 | 1.1509元 |
| 2026-06-18 | 1.0222元 | 1.1508元 |
| 2026-06-17 | 1.0220元 | 1.1506元 |
| 2026-06-16 | 1.0217元 | 1.1503元 |
| 2026-06-15 | 1.0214元 | 1.1500元 |
| 2026-06-12 | 1.0213元 | 1.1499元 |