天弘中债1-3年国开债指数发起A (008933.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0211元 (2026-02-06) 基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5104 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-3年国开债指数发起C 、天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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天弘中债1-3年国开债指数发起A(008933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0211元 | 1.1427元 |
| 2026-02-05 | 1.0209元 | 1.1425元 |
| 2026-02-04 | 1.0208元 | 1.1424元 |
| 2026-02-03 | 1.0207元 | 1.1423元 |
| 2026-02-02 | 1.0207元 | 1.1423元 |
| 2026-01-30 | 1.0206元 | 1.1422元 |
| 2026-01-29 | 1.0206元 | 1.1422元 |
| 2026-01-28 | 1.0205元 | 1.1421元 |
| 2026-01-27 | 1.0204元 | 1.1420元 |
| 2026-01-26 | 1.0204元 | 1.1420元 |
| 2026-01-23 | 1.0203元 | 1.1419元 |
| 2026-01-22 | 1.0201元 | 1.1417元 |
| 2026-01-21 | 1.0201元 | 1.1417元 |
| 2026-01-20 | 1.0201元 | 1.1417元 |
| 2026-01-19 | 1.0201元 | 1.1417元 |
| 2026-01-16 | 1.0200元 | 1.1416元 |
| 2026-01-15 | 1.0198元 | 1.1414元 |
| 2026-01-14 | 1.0197元 | 1.1413元 |
| 2026-01-13 | 1.0197元 | 1.1413元 |
| 2026-01-12 | 1.0197元 | 1.1413元 |
| 2026-01-09 | 1.0195元 | 1.1411元 |
| 2026-01-08 | 1.0194元 | 1.1410元 |
| 2026-01-07 | 1.0191元 | 1.1407元 |
| 2026-01-06 | 1.0191元 | 1.1407元 |
| 2026-01-05 | 1.0196元 | 1.1412元 |
| 2025-12-31 | 1.0196元 | 1.1412元 |
| 2025-12-30 | 1.0196元 | 1.1412元 |
| 2025-12-29 | 1.0196元 | 1.1412元 |
| 2025-12-26 | 1.0198元 | 1.1414元 |
| 2025-12-25 | 1.0198元 | 1.1414元 |
| 2025-12-24 | 1.0197元 | 1.1413元 |
| 2025-12-23 | 1.0196元 | 1.1412元 |
| 2025-12-22 | 1.0195元 | 1.1411元 |
| 2025-12-19 | 1.0194元 | 1.1410元 |
| 2025-12-18 | 1.0191元 | 1.1407元 |
| 2025-12-17 | 1.0188元 | 1.1404元 |
| 2025-12-16 | 1.0184元 | 1.1400元 |
| 2025-12-15 | 1.0181元 | 1.1397元 |
| 2025-12-12 | 1.0182元 | 1.1398元 |
| 2025-12-11 | 1.0184元 | 1.1400元 |
| 2025-12-10 | 1.0180元 | 1.1396元 |
| 2025-12-09 | 1.0178元 | 1.1394元 |
| 2025-12-08 | 1.0174元 | 1.1390元 |
| 2025-12-05 | 1.0172元 | 1.1388元 |
| 2025-12-04 | 1.0169元 | 1.1385元 |
| 2025-12-03 | 1.0185元 | 1.1391元 |
| 2025-12-02 | 1.0185元 | 1.1391元 |
| 2025-12-01 | 1.0186元 | 1.1392元 |
| 2025-11-28 | 1.0184元 | 1.1390元 |
| 2025-11-27 | 1.0181元 | 1.1387元 |