天弘中债1-3年国开债指数发起A (008933.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0228元 (2026-07-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5195 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-3年国开债指数发起C 、天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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天弘中债1-3年国开债指数发起A(008933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0228元 | 1.1514元 |
| 2026-06-30 | 1.0232元 | 1.1518元 |
| 2026-06-29 | 1.0235元 | 1.1521元 |
| 2026-06-26 | 1.0229元 | 1.1515元 |
| 2026-06-25 | 1.0227元 | 1.1513元 |
| 2026-06-24 | 1.0224元 | 1.1510元 |
| 2026-06-23 | 1.0222元 | 1.1508元 |
| 2026-06-22 | 1.0223元 | 1.1509元 |
| 2026-06-18 | 1.0222元 | 1.1508元 |
| 2026-06-17 | 1.0220元 | 1.1506元 |
| 2026-06-16 | 1.0217元 | 1.1503元 |
| 2026-06-15 | 1.0214元 | 1.1500元 |
| 2026-06-12 | 1.0213元 | 1.1499元 |
| 2026-06-11 | 1.0213元 | 1.1499元 |
| 2026-06-10 | 1.0216元 | 1.1502元 |
| 2026-06-09 | 1.0217元 | 1.1503元 |
| 2026-06-08 | 1.0218元 | 1.1504元 |
| 2026-06-05 | 1.0219元 | 1.1505元 |
| 2026-06-04 | 1.0219元 | 1.1505元 |
| 2026-06-03 | 1.0219元 | 1.1505元 |
| 2026-06-02 | 1.0219元 | 1.1505元 |
| 2026-06-01 | 1.0219元 | 1.1505元 |
| 2026-05-29 | 1.0218元 | 1.1504元 |
| 2026-05-28 | 1.0217元 | 1.1503元 |
| 2026-05-27 | 1.0216元 | 1.1502元 |
| 2026-05-26 | 1.0213元 | 1.1499元 |
| 2026-05-25 | 1.0211元 | 1.1497元 |
| 2026-05-22 | 1.0209元 | 1.1495元 |
| 2026-05-21 | 1.0209元 | 1.1495元 |
| 2026-05-20 | 1.0209元 | 1.1495元 |
| 2026-05-19 | 1.0209元 | 1.1495元 |
| 2026-05-18 | 1.0208元 | 1.1494元 |
| 2026-05-15 | 1.0206元 | 1.1492元 |
| 2026-05-14 | 1.0206元 | 1.1492元 |
| 2026-05-13 | 1.0205元 | 1.1491元 |
| 2026-05-12 | 1.0204元 | 1.1490元 |
| 2026-05-11 | 1.0202元 | 1.1488元 |
| 2026-05-08 | 1.0199元 | 1.1485元 |
| 2026-05-07 | 1.0199元 | 1.1485元 |
| 2026-05-06 | 1.0197元 | 1.1483元 |
| 2026-04-30 | 1.0197元 | 1.1483元 |
| 2026-04-29 | 1.0198元 | 1.1484元 |
| 2026-04-28 | 1.0194元 | 1.1480元 |
| 2026-04-27 | 1.0191元 | 1.1477元 |
| 2026-04-24 | 1.0193元 | 1.1479元 |
| 2026-04-23 | 1.0192元 | 1.1478元 |
| 2026-04-22 | 1.0232元 | 1.1477元 |
| 2026-04-21 | 1.0229元 | 1.1474元 |
| 2026-04-20 | 1.0228元 | 1.1473元 |
| 2026-04-17 | 1.0227元 | 1.1472元 |