鹏华尊达一年定开发起式债券(008925) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0611元 | 1.1821元 |
| 2026-08-20 | 1.0611元 | 1.1821元 |
| 2026-08-19 | 1.0612元 | 1.1822元 |
| 2026-08-18 | 1.0613元 | 1.1823元 |
| 2026-08-17 | 1.0611元 | 1.1821元 |
| 2026-08-14 | 1.0609元 | 1.1819元 |
| 2026-08-13 | 1.0609元 | 1.1819元 |
| 2026-08-12 | 1.0607元 | 1.1817元 |
| 2026-08-11 | 1.0607元 | 1.1817元 |
| 2026-08-10 | 1.0607元 | 1.1817元 |
| 2026-08-07 | 1.0603元 | 1.1813元 |
| 2026-08-06 | 1.0600元 | 1.1810元 |
| 2026-08-05 | 1.0600元 | 1.1810元 |
| 2026-08-04 | 1.0600元 | 1.1810元 |
| 2026-08-03 | 1.0601元 | 1.1811元 |
| 2026-07-31 | 1.0600元 | 1.1810元 |
| 2026-07-30 | 1.0596元 | 1.1806元 |
| 2026-07-29 | 1.0592元 | 1.1802元 |
| 2026-07-28 | 1.0592元 | 1.1802元 |
| 2026-07-27 | 1.0593元 | 1.1803元 |
| 2026-07-24 | 1.0593元 | 1.1803元 |
| 2026-07-23 | 1.0590元 | 1.1800元 |
| 2026-07-22 | 1.0589元 | 1.1799元 |
| 2026-07-21 | 1.0583元 | 1.1793元 |
| 2026-07-20 | 1.0582元 | 1.1792元 |
| 2026-07-17 | 1.0582元 | 1.1792元 |
| 2026-07-16 | 1.0580元 | 1.1790元 |
| 2026-07-15 | 1.0581元 | 1.1791元 |
| 2026-07-14 | 1.0578元 | 1.1788元 |
| 2026-07-13 | 1.0578元 | 1.1788元 |
| 2026-07-10 | 1.0579元 | 1.1789元 |
| 2026-07-09 | 1.0578元 | 1.1788元 |
| 2026-07-08 | 1.0577元 | 1.1787元 |
| 2026-07-07 | 1.0573元 | 1.1783元 |
| 2026-07-06 | 1.0570元 | 1.1780元 |
| 2026-07-03 | 1.0564元 | 1.1774元 |
| 2026-07-02 | 1.0565元 | 1.1775元 |
| 2026-07-01 | 1.0563元 | 1.1773元 |
| 2026-06-30 | 1.0570元 | 1.1780元 |
| 2026-06-29 | 1.0576元 | 1.1786元 |
| 2026-06-26 | 1.0569元 | 1.1779元 |
| 2026-06-25 | 1.0566元 | 1.1776元 |
| 2026-06-24 | 1.0560元 | 1.1770元 |
| 2026-06-23 | 1.0562元 | 1.1772元 |
| 2026-06-22 | 1.0567元 | 1.1777元 |
| 2026-06-18 | 1.0565元 | 1.1775元 |
| 2026-06-17 | 1.0561元 | 1.1771元 |
| 2026-06-16 | 1.0554元 | 1.1764元 |
| 2026-06-15 | 1.0546元 | 1.1756元 |
| 2026-06-12 | 1.0543元 | 1.1753元 |