鹏华尊达一年定开发起式债券
(008925.jj ) 鹏华基金管理有限公司
基金经理杜培俊基金类型债券型成立日期2020-05-20总资产规模22.73亿 (2026-03-31) 基金净值1.0530 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3887 / 7291)
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鹏华尊达一年定开发起式债券(008925) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-252025-06-250.008 元21.65亿1,732.32万0.76%0.76%
2024-11-082024-11-080.02 元21.65亿4,330.92万1.92%1.92%
2023-12-122023-12-120.029 元21.65亿6,279.95万2.79%6.05%
2023-10-272023-10-270.035 元21.65亿7,579.25万3.26%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。