鹏华尊达一年定开发起式债券(008925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0532元 | 1.1742元 |
| 2026-05-07 | 1.0530元 | 1.1740元 |
| 2026-05-06 | 1.0529元 | 1.1739元 |
| 2026-04-30 | 1.0529元 | 1.1739元 |
| 2026-04-29 | 1.0529元 | 1.1739元 |
| 2026-04-28 | 1.0526元 | 1.1736元 |
| 2026-04-27 | 1.0525元 | 1.1735元 |
| 2026-04-24 | 1.0526元 | 1.1736元 |
| 2026-04-23 | 1.0528元 | 1.1738元 |
| 2026-04-22 | 1.0529元 | 1.1739元 |
| 2026-04-21 | 1.0527元 | 1.1737元 |
| 2026-04-20 | 1.0526元 | 1.1736元 |
| 2026-04-17 | 1.0523元 | 1.1733元 |
| 2026-04-16 | 1.0521元 | 1.1731元 |
| 2026-04-15 | 1.0520元 | 1.1730元 |
| 2026-04-14 | 1.0520元 | 1.1730元 |
| 2026-04-13 | 1.0519元 | 1.1729元 |
| 2026-04-10 | 1.0515元 | 1.1725元 |
| 2026-04-09 | 1.0513元 | 1.1723元 |
| 2026-04-08 | 1.0513元 | 1.1723元 |
| 2026-04-07 | 1.0510元 | 1.1720元 |
| 2026-04-03 | 1.0504元 | 1.1714元 |
| 2026-04-02 | 1.0498元 | 1.1708元 |
| 2026-04-01 | 1.0497元 | 1.1707元 |
| 2026-03-31 | 1.0497元 | 1.1707元 |
| 2026-03-30 | 1.0496元 | 1.1706元 |
| 2026-03-27 | 1.0490元 | 1.1700元 |
| 2026-03-26 | 1.0487元 | 1.1697元 |
| 2026-03-25 | 1.0486元 | 1.1696元 |
| 2026-03-24 | 1.0484元 | 1.1694元 |
| 2026-03-23 | 1.0481元 | 1.1691元 |
| 2026-03-20 | 1.0481元 | 1.1691元 |
| 2026-03-19 | 1.0480元 | 1.1690元 |
| 2026-03-18 | 1.0478元 | 1.1688元 |
| 2026-03-17 | 1.0474元 | 1.1684元 |
| 2026-03-16 | 1.0471元 | 1.1681元 |
| 2026-03-13 | 1.0474元 | 1.1684元 |
| 2026-03-12 | 1.0472元 | 1.1682元 |
| 2026-03-11 | 1.0471元 | 1.1681元 |
| 2026-03-10 | 1.0471元 | 1.1681元 |
| 2026-03-09 | 1.0469元 | 1.1679元 |
| 2026-03-06 | 1.0474元 | 1.1684元 |
| 2026-03-05 | 1.0472元 | 1.1682元 |
| 2026-03-04 | 1.0472元 | 1.1682元 |
| 2026-03-03 | 1.0470元 | 1.1680元 |
| 2026-03-02 | 1.0469元 | 1.1679元 |
| 2026-02-27 | 1.0463元 | 1.1673元 |
| 2026-02-26 | 1.0461元 | 1.1671元 |
| 2026-02-25 | 1.0465元 | 1.1675元 |
| 2026-02-24 | 1.0467元 | 1.1677元 |