鹏华尊达一年定开发起式债券(008925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0647元 | 1.1857元 |
| 2026-10-08 | 1.0645元 | 1.1855元 |
| 2026-09-30 | 1.0643元 | 1.1853元 |
| 2026-09-29 | 1.0645元 | 1.1855元 |
| 2026-09-28 | 1.0643元 | 1.1853元 |
| 2026-09-24 | 1.0641元 | 1.1851元 |
| 2026-09-23 | 1.0640元 | 1.1850元 |
| 2026-09-22 | 1.0640元 | 1.1850元 |
| 2026-09-21 | 1.0638元 | 1.1848元 |
| 2026-09-18 | 1.0634元 | 1.1844元 |
| 2026-09-17 | 1.0632元 | 1.1842元 |
| 2026-09-16 | 1.0631元 | 1.1841元 |
| 2026-09-15 | 1.0629元 | 1.1839元 |
| 2026-09-14 | 1.0629元 | 1.1839元 |
| 2026-09-11 | 1.0627元 | 1.1837元 |
| 2026-09-10 | 1.0627元 | 1.1837元 |
| 2026-09-09 | 1.0626元 | 1.1836元 |
| 2026-09-08 | 1.0625元 | 1.1835元 |
| 2026-09-07 | 1.0624元 | 1.1834元 |
| 2026-09-04 | 1.0623元 | 1.1833元 |
| 2026-09-03 | 1.0622元 | 1.1832元 |
| 2026-09-02 | 1.0620元 | 1.1830元 |
| 2026-09-01 | 1.0620元 | 1.1830元 |
| 2026-08-31 | 1.0617元 | 1.1827元 |
| 2026-08-28 | 1.0616元 | 1.1826元 |
| 2026-08-27 | 1.0616元 | 1.1826元 |
| 2026-08-26 | 1.0616元 | 1.1826元 |
| 2026-08-25 | 1.0616元 | 1.1826元 |
| 2026-08-24 | 1.0613元 | 1.1823元 |
| 2026-08-21 | 1.0611元 | 1.1821元 |
| 2026-08-20 | 1.0611元 | 1.1821元 |
| 2026-08-19 | 1.0612元 | 1.1822元 |
| 2026-08-18 | 1.0613元 | 1.1823元 |
| 2026-08-17 | 1.0611元 | 1.1821元 |
| 2026-08-14 | 1.0609元 | 1.1819元 |
| 2026-08-13 | 1.0609元 | 1.1819元 |
| 2026-08-12 | 1.0607元 | 1.1817元 |
| 2026-08-11 | 1.0607元 | 1.1817元 |
| 2026-08-10 | 1.0607元 | 1.1817元 |
| 2026-08-07 | 1.0603元 | 1.1813元 |
| 2026-08-06 | 1.0600元 | 1.1810元 |
| 2026-08-05 | 1.0600元 | 1.1810元 |
| 2026-08-04 | 1.0600元 | 1.1810元 |
| 2026-08-03 | 1.0601元 | 1.1811元 |
| 2026-07-31 | 1.0600元 | 1.1810元 |
| 2026-07-30 | 1.0596元 | 1.1806元 |
| 2026-07-29 | 1.0592元 | 1.1802元 |
| 2026-07-28 | 1.0592元 | 1.1802元 |
| 2026-07-27 | 1.0593元 | 1.1803元 |
| 2026-07-24 | 1.0593元 | 1.1803元 |