鹏华尊达一年定开发起式债券(008925) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 22.56亿 | 21.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 22.42亿 | 21.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 22.48亿 | 21.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 22.43亿 | 21.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 22.43亿 | 21.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 22.50亿 | 21.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 22.46亿 | 21.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.25亿 | 21.65亿元 | -- |