平安元丰中短债债券A (008911.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2020-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1308元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4126 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元丰中短债债券C 、平安元丰中短债债券E |
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平安元丰中短债债券A(008911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1308元 | 1.1828元 |
| 2026-05-28 | 1.1307元 | 1.1827元 |
| 2026-05-27 | 1.1306元 | 1.1826元 |
| 2026-05-26 | 1.1303元 | 1.1823元 |
| 2026-05-25 | 1.1301元 | 1.1821元 |
| 2026-05-22 | 1.1300元 | 1.1820元 |
| 2026-05-21 | 1.1300元 | 1.1820元 |
| 2026-05-20 | 1.1300元 | 1.1820元 |
| 2026-05-19 | 1.1300元 | 1.1820元 |
| 2026-05-18 | 1.1299元 | 1.1819元 |
| 2026-05-15 | 1.1298元 | 1.1818元 |
| 2026-05-14 | 1.1297元 | 1.1817元 |
| 2026-05-13 | 1.1297元 | 1.1817元 |
| 2026-05-12 | 1.1296元 | 1.1816元 |
| 2026-05-11 | 1.1293元 | 1.1813元 |
| 2026-05-08 | 1.1290元 | 1.1810元 |
| 2026-05-07 | 1.1288元 | 1.1808元 |
| 2026-05-06 | 1.1287元 | 1.1807元 |
| 2026-04-30 | 1.1288元 | 1.1808元 |
| 2026-04-29 | 1.1288元 | 1.1808元 |
| 2026-04-28 | 1.1284元 | 1.1804元 |
| 2026-04-27 | 1.1281元 | 1.1801元 |
| 2026-04-24 | 1.1284元 | 1.1804元 |
| 2026-04-23 | 1.1285元 | 1.1805元 |
| 2026-04-22 | 1.1284元 | 1.1804元 |
| 2026-04-21 | 1.1282元 | 1.1802元 |
| 2026-04-20 | 1.1280元 | 1.1800元 |
| 2026-04-17 | 1.1279元 | 1.1799元 |
| 2026-04-16 | 1.1274元 | 1.1794元 |
| 2026-04-15 | 1.1272元 | 1.1792元 |
| 2026-04-14 | 1.1268元 | 1.1788元 |
| 2026-04-13 | 1.1268元 | 1.1788元 |
| 2026-04-10 | 1.1266元 | 1.1786元 |
| 2026-04-09 | 1.1266元 | 1.1786元 |
| 2026-04-08 | 1.1268元 | 1.1788元 |
| 2026-04-07 | 1.1270元 | 1.1790元 |
| 2026-04-03 | 1.1270元 | 1.1790元 |
| 2026-04-02 | 1.1267元 | 1.1787元 |
| 2026-04-01 | 1.1264元 | 1.1784元 |
| 2026-03-31 | 1.1267元 | 1.1787元 |
| 2026-03-30 | 1.1267元 | 1.1787元 |
| 2026-03-27 | 1.1260元 | 1.1780元 |
| 2026-03-26 | 1.1258元 | 1.1778元 |
| 2026-03-25 | 1.1256元 | 1.1776元 |
| 2026-03-24 | 1.1256元 | 1.1776元 |
| 2026-03-23 | 1.1256元 | 1.1776元 |
| 2026-03-20 | 1.1256元 | 1.1776元 |
| 2026-03-19 | 1.1256元 | 1.1776元 |
| 2026-03-18 | 1.1255元 | 1.1775元 |
| 2026-03-17 | 1.1251元 | 1.1771元 |