平安元丰中短债债券A (008911.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2020-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1316元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4024 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元丰中短债债券C 、平安元丰中短债债券E |
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平安元丰中短债债券A(008911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1316元 | 1.1836元 |
| 2026-07-10 | 1.1317元 | 1.1837元 |
| 2026-07-09 | 1.1317元 | 1.1837元 |
| 2026-07-08 | 1.1317元 | 1.1837元 |
| 2026-07-07 | 1.1316元 | 1.1836元 |
| 2026-07-06 | 1.1317元 | 1.1837元 |
| 2026-07-03 | 1.1314元 | 1.1834元 |
| 2026-07-02 | 1.1314元 | 1.1834元 |
| 2026-07-01 | 1.1314元 | 1.1834元 |
| 2026-06-30 | 1.1318元 | 1.1838元 |
| 2026-06-29 | 1.1320元 | 1.1840元 |
| 2026-06-26 | 1.1316元 | 1.1836元 |
| 2026-06-25 | 1.1314元 | 1.1834元 |
| 2026-06-24 | 1.1312元 | 1.1832元 |
| 2026-06-23 | 1.1311元 | 1.1831元 |
| 2026-06-22 | 1.1312元 | 1.1832元 |
| 2026-06-18 | 1.1311元 | 1.1831元 |
| 2026-06-17 | 1.1310元 | 1.1830元 |
| 2026-06-16 | 1.1307元 | 1.1827元 |
| 2026-06-15 | 1.1304元 | 1.1824元 |
| 2026-06-12 | 1.1302元 | 1.1822元 |
| 2026-06-11 | 1.1301元 | 1.1821元 |
| 2026-06-10 | 1.1303元 | 1.1823元 |
| 2026-06-09 | 1.1305元 | 1.1825元 |
| 2026-06-08 | 1.1308元 | 1.1828元 |
| 2026-06-05 | 1.1309元 | 1.1829元 |
| 2026-06-04 | 1.1310元 | 1.1830元 |
| 2026-06-03 | 1.1309元 | 1.1829元 |
| 2026-06-02 | 1.1309元 | 1.1829元 |
| 2026-06-01 | 1.1309元 | 1.1829元 |
| 2026-05-29 | 1.1308元 | 1.1828元 |
| 2026-05-28 | 1.1307元 | 1.1827元 |
| 2026-05-27 | 1.1306元 | 1.1826元 |
| 2026-05-26 | 1.1303元 | 1.1823元 |
| 2026-05-25 | 1.1301元 | 1.1821元 |
| 2026-05-22 | 1.1300元 | 1.1820元 |
| 2026-05-21 | 1.1300元 | 1.1820元 |
| 2026-05-20 | 1.1300元 | 1.1820元 |
| 2026-05-19 | 1.1300元 | 1.1820元 |
| 2026-05-18 | 1.1299元 | 1.1819元 |
| 2026-05-15 | 1.1298元 | 1.1818元 |
| 2026-05-14 | 1.1297元 | 1.1817元 |
| 2026-05-13 | 1.1297元 | 1.1817元 |
| 2026-05-12 | 1.1296元 | 1.1816元 |
| 2026-05-11 | 1.1293元 | 1.1813元 |
| 2026-05-08 | 1.1290元 | 1.1810元 |
| 2026-05-07 | 1.1288元 | 1.1808元 |
| 2026-05-06 | 1.1287元 | 1.1807元 |
| 2026-04-30 | 1.1288元 | 1.1808元 |
| 2026-04-29 | 1.1288元 | 1.1808元 |