平安元丰中短债债券A (008911.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1235元 (2026-02-13) 基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3992 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元丰中短债债券C 、平安元丰中短债债券E |
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平安元丰中短债债券A(008911) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.012 元 | 36.09亿 | 4,330.23万元 | 1.08% | 4.59% |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.04 元 | 16.05亿 | 6,420.90万元 | 3.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |