平安元丰中短债债券A (008911.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2020-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1323元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4020 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元丰中短债债券C 、平安元丰中短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安元丰中短债债券A(008911) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 34.09亿 | 30.12亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 30.29亿 | 26.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 21.40亿 | 19.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 35.05亿 | 31.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 70.33亿 | 63.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 35.15亿 | 31.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 53.41亿 | 48.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 39.73亿 | 36.09亿元 | -- |