平安元丰中短债债券A (008911.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1235元 (2026-02-13) 基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3999 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元丰中短债债券C 、平安元丰中短债债券E |
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平安元丰中短债债券A(008911) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 21.40亿 | 19.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 35.05亿 | 31.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 70.33亿 | 63.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 35.15亿 | 31.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 53.41亿 | 48.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 39.73亿 | 36.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 56.69亿 | 51.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.09亿 | 16.05亿元 | -- |