平安元丰中短债债券A (008911.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2020-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1372元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4005 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元丰中短债债券C 、平安元丰中短债债券E |
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平安元丰中短债债券A(008911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1372元 | 1.1892元 |
| 2026-10-15 | 1.1369元 | 1.1889元 |
| 2026-10-14 | 1.1369元 | 1.1889元 |
| 2026-10-13 | 1.1367元 | 1.1887元 |
| 2026-10-12 | 1.1366元 | 1.1886元 |
| 2026-10-09 | 1.1362元 | 1.1882元 |
| 2026-10-08 | 1.1361元 | 1.1881元 |
| 2026-09-30 | 1.1362元 | 1.1882元 |
| 2026-09-29 | 1.1365元 | 1.1885元 |
| 2026-09-28 | 1.1359元 | 1.1879元 |
| 2026-09-24 | 1.1357元 | 1.1877元 |
| 2026-09-23 | 1.1355元 | 1.1875元 |
| 2026-09-22 | 1.1355元 | 1.1875元 |
| 2026-09-21 | 1.1354元 | 1.1874元 |
| 2026-09-18 | 1.1352元 | 1.1872元 |
| 2026-09-17 | 1.1350元 | 1.1870元 |
| 2026-09-16 | 1.1350元 | 1.1870元 |
| 2026-09-15 | 1.1349元 | 1.1869元 |
| 2026-09-14 | 1.1348元 | 1.1868元 |
| 2026-09-11 | 1.1347元 | 1.1867元 |
| 2026-09-10 | 1.1347元 | 1.1867元 |
| 2026-09-09 | 1.1348元 | 1.1868元 |
| 2026-09-08 | 1.1347元 | 1.1867元 |
| 2026-09-07 | 1.1347元 | 1.1867元 |
| 2026-09-04 | 1.1346元 | 1.1866元 |
| 2026-09-03 | 1.1345元 | 1.1865元 |
| 2026-09-02 | 1.1344元 | 1.1864元 |
| 2026-09-01 | 1.1343元 | 1.1863元 |
| 2026-08-31 | 1.1341元 | 1.1861元 |
| 2026-08-28 | 1.1340元 | 1.1860元 |
| 2026-08-27 | 1.1340元 | 1.1860元 |
| 2026-08-26 | 1.1341元 | 1.1861元 |
| 2026-08-25 | 1.1341元 | 1.1861元 |
| 2026-08-24 | 1.1341元 | 1.1861元 |
| 2026-08-21 | 1.1339元 | 1.1859元 |
| 2026-08-20 | 1.1339元 | 1.1859元 |
| 2026-08-19 | 1.1339元 | 1.1859元 |
| 2026-08-18 | 1.1340元 | 1.1860元 |
| 2026-08-17 | 1.1339元 | 1.1859元 |
| 2026-08-14 | 1.1337元 | 1.1857元 |
| 2026-08-13 | 1.1336元 | 1.1856元 |
| 2026-08-12 | 1.1335元 | 1.1855元 |
| 2026-08-11 | 1.1335元 | 1.1855元 |
| 2026-08-10 | 1.1336元 | 1.1856元 |
| 2026-08-07 | 1.1333元 | 1.1853元 |
| 2026-08-06 | 1.1331元 | 1.1851元 |
| 2026-08-05 | 1.1331元 | 1.1851元 |
| 2026-08-04 | 1.1331元 | 1.1851元 |
| 2026-08-03 | 1.1330元 | 1.1850元 |
| 2026-07-31 | 1.1329元 | 1.1849元 |