平安元丰中短债债券A (008911.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1235元 (2026-02-13) 基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3992 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元丰中短债债券C 、平安元丰中短债债券E |
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平安元丰中短债债券A(008911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1235元 | 1.1755元 |
| 2026-02-12 | 1.1236元 | 1.1756元 |
| 2026-02-11 | 1.1232元 | 1.1752元 |
| 2026-02-10 | 1.1230元 | 1.1750元 |
| 2026-02-09 | 1.1229元 | 1.1749元 |
| 2026-02-06 | 1.1222元 | 1.1742元 |
| 2026-02-05 | 1.1217元 | 1.1737元 |
| 2026-02-04 | 1.1213元 | 1.1733元 |
| 2026-02-03 | 1.1211元 | 1.1731元 |
| 2026-02-02 | 1.1212元 | 1.1732元 |
| 2026-01-30 | 1.1213元 | 1.1733元 |
| 2026-01-29 | 1.1212元 | 1.1732元 |
| 2026-01-28 | 1.1210元 | 1.1730元 |
| 2026-01-27 | 1.1209元 | 1.1729元 |
| 2026-01-26 | 1.1210元 | 1.1730元 |
| 2026-01-23 | 1.1209元 | 1.1729元 |
| 2026-01-22 | 1.1206元 | 1.1726元 |
| 2026-01-21 | 1.1208元 | 1.1728元 |
| 2026-01-20 | 1.1205元 | 1.1725元 |
| 2026-01-19 | 1.1202元 | 1.1722元 |
| 2026-01-16 | 1.1201元 | 1.1721元 |
| 2026-01-15 | 1.1194元 | 1.1714元 |
| 2026-01-14 | 1.1191元 | 1.1711元 |
| 2026-01-13 | 1.1189元 | 1.1709元 |
| 2026-01-12 | 1.1186元 | 1.1706元 |
| 2026-01-09 | 1.1182元 | 1.1702元 |
| 2026-01-08 | 1.1178元 | 1.1698元 |
| 2026-01-07 | 1.1172元 | 1.1692元 |
| 2026-01-06 | 1.1176元 | 1.1696元 |
| 2026-01-05 | 1.1182元 | 1.1702元 |
| 2025-12-31 | 1.1181元 | 1.1701元 |
| 2025-12-30 | 1.1181元 | 1.1701元 |
| 2025-12-29 | 1.1181元 | 1.1701元 |
| 2025-12-26 | 1.1188元 | 1.1708元 |
| 2025-12-25 | 1.1187元 | 1.1707元 |
| 2025-12-24 | 1.1187元 | 1.1707元 |
| 2025-12-23 | 1.1186元 | 1.1706元 |
| 2025-12-22 | 1.1181元 | 1.1701元 |
| 2025-12-19 | 1.1181元 | 1.1701元 |
| 2025-12-18 | 1.1175元 | 1.1695元 |
| 2025-12-17 | 1.1170元 | 1.1690元 |
| 2025-12-16 | 1.1164元 | 1.1684元 |
| 2025-12-15 | 1.1163元 | 1.1683元 |
| 2025-12-12 | 1.1167元 | 1.1687元 |
| 2025-12-11 | 1.1170元 | 1.1690元 |
| 2025-12-10 | 1.1164元 | 1.1684元 |
| 2025-12-09 | 1.1160元 | 1.1680元 |
| 2025-12-08 | 1.1154元 | 1.1674元 |
| 2025-12-05 | 1.1154元 | 1.1674元 |
| 2025-12-04 | 1.1150元 | 1.1670元 |