平安元丰中短债债券A (008911.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2020-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1266元 (2026-04-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3932 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元丰中短债债券C 、平安元丰中短债债券E |
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平安元丰中短债债券A(008911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1266元 | 1.1786元 |
| 2026-04-08 | 1.1268元 | 1.1788元 |
| 2026-04-07 | 1.1270元 | 1.1790元 |
| 2026-04-03 | 1.1270元 | 1.1790元 |
| 2026-04-02 | 1.1267元 | 1.1787元 |
| 2026-04-01 | 1.1264元 | 1.1784元 |
| 2026-03-31 | 1.1267元 | 1.1787元 |
| 2026-03-30 | 1.1267元 | 1.1787元 |
| 2026-03-27 | 1.1260元 | 1.1780元 |
| 2026-03-26 | 1.1258元 | 1.1778元 |
| 2026-03-25 | 1.1256元 | 1.1776元 |
| 2026-03-24 | 1.1256元 | 1.1776元 |
| 2026-03-23 | 1.1256元 | 1.1776元 |
| 2026-03-20 | 1.1256元 | 1.1776元 |
| 2026-03-19 | 1.1256元 | 1.1776元 |
| 2026-03-18 | 1.1255元 | 1.1775元 |
| 2026-03-17 | 1.1251元 | 1.1771元 |
| 2026-03-16 | 1.1249元 | 1.1769元 |
| 2026-03-13 | 1.1249元 | 1.1769元 |
| 2026-03-12 | 1.1246元 | 1.1766元 |
| 2026-03-11 | 1.1243元 | 1.1763元 |
| 2026-03-10 | 1.1243元 | 1.1763元 |
| 2026-03-09 | 1.1242元 | 1.1762元 |
| 2026-03-06 | 1.1249元 | 1.1769元 |
| 2026-03-05 | 1.1249元 | 1.1769元 |
| 2026-03-04 | 1.1250元 | 1.1770元 |
| 2026-03-03 | 1.1245元 | 1.1765元 |
| 2026-03-02 | 1.1243元 | 1.1763元 |
| 2026-02-27 | 1.1235元 | 1.1755元 |
| 2026-02-26 | 1.1233元 | 1.1753元 |
| 2026-02-25 | 1.1236元 | 1.1756元 |
| 2026-02-24 | 1.1240元 | 1.1760元 |
| 2026-02-13 | 1.1235元 | 1.1755元 |
| 2026-02-12 | 1.1236元 | 1.1756元 |
| 2026-02-11 | 1.1232元 | 1.1752元 |
| 2026-02-10 | 1.1230元 | 1.1750元 |
| 2026-02-09 | 1.1229元 | 1.1749元 |
| 2026-02-06 | 1.1222元 | 1.1742元 |
| 2026-02-05 | 1.1217元 | 1.1737元 |
| 2026-02-04 | 1.1213元 | 1.1733元 |
| 2026-02-03 | 1.1211元 | 1.1731元 |
| 2026-02-02 | 1.1212元 | 1.1732元 |
| 2026-01-30 | 1.1213元 | 1.1733元 |
| 2026-01-29 | 1.1212元 | 1.1732元 |
| 2026-01-28 | 1.1210元 | 1.1730元 |
| 2026-01-27 | 1.1209元 | 1.1729元 |
| 2026-01-26 | 1.1210元 | 1.1730元 |
| 2026-01-23 | 1.1209元 | 1.1729元 |
| 2026-01-22 | 1.1206元 | 1.1726元 |
| 2026-01-21 | 1.1208元 | 1.1728元 |