华安安腾一年定开债(008904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0442元 | 1.1501元 |
| 2026-06-15 | 1.0439元 | 1.1498元 |
| 2026-06-12 | 1.0437元 | 1.1496元 |
| 2026-06-11 | 1.0435元 | 1.1494元 |
| 2026-06-10 | 1.0440元 | 1.1499元 |
| 2026-06-09 | 1.0443元 | 1.1502元 |
| 2026-06-08 | 1.0446元 | 1.1505元 |
| 2026-06-05 | 1.0449元 | 1.1508元 |
| 2026-06-04 | 1.0451元 | 1.1510元 |
| 2026-06-03 | 1.0450元 | 1.1509元 |
| 2026-06-02 | 1.0450元 | 1.1509元 |
| 2026-06-01 | 1.0450元 | 1.1509元 |
| 2026-05-29 | 1.0446元 | 1.1505元 |
| 2026-05-28 | 1.0444元 | 1.1503元 |
| 2026-05-27 | 1.0442元 | 1.1501元 |
| 2026-05-26 | 1.0438元 | 1.1497元 |
| 2026-05-25 | 1.0435元 | 1.1494元 |
| 2026-05-22 | 1.0433元 | 1.1492元 |
| 2026-05-21 | 1.0433元 | 1.1492元 |
| 2026-05-20 | 1.0434元 | 1.1493元 |
| 2026-05-19 | 1.0432元 | 1.1491元 |
| 2026-05-18 | 1.0429元 | 1.1488元 |
| 2026-05-15 | 1.0426元 | 1.1485元 |
| 2026-05-14 | 1.0425元 | 1.1484元 |
| 2026-05-13 | 1.0425元 | 1.1484元 |
| 2026-05-12 | 1.0421元 | 1.1480元 |
| 2026-05-11 | 1.0419元 | 1.1478元 |
| 2026-05-08 | 1.0417元 | 1.1476元 |
| 2026-05-07 | 1.0415元 | 1.1474元 |
| 2026-05-06 | 1.0414元 | 1.1473元 |
| 2026-04-30 | 1.0416元 | 1.1475元 |
| 2026-04-29 | 1.0417元 | 1.1476元 |
| 2026-04-28 | 1.0413元 | 1.1472元 |
| 2026-04-27 | 1.0411元 | 1.1470元 |
| 2026-04-24 | 1.0415元 | 1.1474元 |
| 2026-04-23 | 1.0419元 | 1.1478元 |
| 2026-04-22 | 1.0423元 | 1.1482元 |
| 2026-04-21 | 1.0418元 | 1.1477元 |
| 2026-04-20 | 1.0415元 | 1.1474元 |
| 2026-04-17 | 1.0413元 | 1.1472元 |
| 2026-04-16 | 1.0408元 | 1.1467元 |
| 2026-04-15 | 1.0407元 | 1.1466元 |
| 2026-04-14 | 1.0405元 | 1.1464元 |
| 2026-04-13 | 1.0403元 | 1.1462元 |
| 2026-04-10 | 1.0400元 | 1.1459元 |
| 2026-04-09 | 1.0400元 | 1.1459元 |
| 2026-04-08 | 1.0400元 | 1.1459元 |
| 2026-04-07 | 1.0399元 | 1.1458元 |
| 2026-04-03 | 1.0394元 | 1.1453元 |
| 2026-04-02 | 1.0390元 | 1.1449元 |