华安安腾一年定开债
(008904.jj ) 华安基金管理有限公司
基金经理马晓璇基金类型债券型成立日期2020-04-22总资产规模25.65亿 (2026-03-31) 基金净值1.0449 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4704 / 7315)
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华安安腾一年定开债(008904) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-08

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-082025-12-080.01 元24.69亿2,468.65万0.97%4.67%
2025-09-222025-09-220.009 元24.69亿2,221.84万0.87%
2025-03-252025-03-250.03 元24.69亿7,405.53万2.83%
2023-10-302023-10-300.0082 元24.69亿2,024.21万0.80%0.80%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。