华安安腾一年定开债(008904) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 25.65亿 | 24.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 25.48亿 | 24.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 25.35亿 | 24.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 25.61亿 | 24.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 25.41亿 | 24.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 26.24亿 | 24.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 25.85亿 | 24.69亿元 | -- |