银华中证5G通信主题ETF联接A (008889.jj ) 5G通信 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4258元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.51% (1391 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证5G通信主题ETF联接C目标基金: 5GETF(159994) |
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银华中证5G通信主题ETF联接A(008889) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2.4258元 | 2.4258元 |
| 2026-07-20 | 2.2566元 | 2.2566元 |
| 2026-07-17 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2026-07-16 | 2.5548元 | 2.5548元 |
| 2026-07-15 | 2.6204元 | 2.6204元 |
| 2026-07-14 | 2.6741元 | 2.6741元 |
| 2026-07-13 | 2.5424元 | 2.5424元 |
| 2026-07-10 | 2.6662元 | 2.6662元 |
| 2026-07-09 | 2.7615元 | 2.7615元 |
| 2026-07-08 | 2.5948元 | 2.5948元 |
| 2026-07-07 | 2.6193元 | 2.6193元 |
| 2026-07-06 | 2.6264元 | 2.6264元 |
| 2026-07-03 | 2.7074元 | 2.7074元 |
| 2026-07-02 | 2.6769元 | 2.6769元 |
| 2026-07-01 | 2.8929元 | 2.8929元 |
| 2026-06-30 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-06-29 | 2.8989元 | 2.8989元 |
| 2026-06-26 | 2.9297元 | 2.9297元 |
| 2026-06-25 | 3.0935元 | 3.0935元 |
| 2026-06-24 | 2.9905元 | 2.9905元 |
| 2026-06-23 | 2.9065元 | 2.9065元 |
| 2026-06-22 | 3.0316元 | 3.0316元 |
| 2026-06-18 | 2.9864元 | 2.9864元 |
| 2026-06-17 | 2.8744元 | 2.8744元 |
| 2026-06-16 | 2.8076元 | 2.8076元 |
| 2026-06-15 | 2.7328元 | 2.7328元 |
| 2026-06-12 | 2.5681元 | 2.5681元 |
| 2026-06-11 | 2.5895元 | 2.5895元 |
| 2026-06-10 | 2.6231元 | 2.6231元 |
| 2026-06-09 | 2.7132元 | 2.7132元 |
| 2026-06-08 | 2.5916元 | 2.5916元 |
| 2026-06-05 | 2.6708元 | 2.6708元 |
| 2026-06-04 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2026-06-03 | 2.7443元 | 2.7443元 |
| 2026-06-02 | 2.6498元 | 2.6498元 |
| 2026-06-01 | 2.5202元 | 2.5202元 |
| 2026-05-29 | 2.6089元 | 2.6089元 |
| 2026-05-28 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2026-05-27 | 2.5974元 | 2.5974元 |
| 2026-05-26 | 2.6146元 | 2.6146元 |
| 2026-05-25 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2026-05-22 | 2.5031元 | 2.5031元 |
| 2026-05-21 | 2.3817元 | 2.3817元 |
| 2026-05-20 | 2.4783元 | 2.4783元 |
| 2026-05-19 | 2.4636元 | 2.4636元 |
| 2026-05-18 | 2.4555元 | 2.4555元 |
| 2026-05-15 | 2.4177元 | 2.4177元 |
| 2026-05-14 | 2.4646元 | 2.4646元 |
| 2026-05-13 | 2.5077元 | 2.5077元 |
| 2026-05-12 | 2.4198元 | 2.4198元 |