银华中证5G通信主题ETF联接A (008889.jj ) 5G通信 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4636元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率16.29% (1928 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证5G通信主题ETF联接C目标基金: 5GETF(159994) |
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银华中证5G通信主题ETF联接A(008889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 2.4636元 | 2.4636元 |
| 2026-05-18 | 2.4555元 | 2.4555元 |
| 2026-05-15 | 2.4177元 | 2.4177元 |
| 2026-05-14 | 2.4646元 | 2.4646元 |
| 2026-05-13 | 2.5077元 | 2.5077元 |
| 2026-05-12 | 2.4198元 | 2.4198元 |
| 2026-05-11 | 2.3962元 | 2.3962元 |
| 2026-05-08 | 2.3124元 | 2.3124元 |
| 2026-05-07 | 2.3034元 | 2.3034元 |
| 2026-05-06 | 2.2185元 | 2.2185元 |
| 2026-04-30 | 2.1688元 | 2.1688元 |
| 2026-04-29 | 2.1757元 | 2.1757元 |
| 2026-04-28 | 2.1693元 | 2.1693元 |
| 2026-04-27 | 2.2076元 | 2.2076元 |
| 2026-04-24 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2026-04-23 | 2.2402元 | 2.2402元 |
| 2026-04-22 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2026-04-21 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2026-04-20 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2026-04-17 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2026-04-16 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-04-15 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-04-14 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-04-13 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-04-10 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-04-09 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-04-08 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-04-07 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-04-03 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-04-02 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-04-01 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-03-31 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-03-30 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-03-27 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-03-26 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-03-25 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-03-24 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-03-23 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-03-20 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-03-19 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-03-18 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-03-17 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-03-16 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-03-13 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-03-12 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-03-11 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-03-10 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-03-09 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-03-06 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-03-05 | 1.7788元 | 1.7788元 |