银华中证5G通信主题ETF联接A (008889.jj ) 5G通信 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0256元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.73% (1317 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证5G通信主题ETF联接C目标基金: 5GETF |
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银华中证5G通信主题ETF联接A(008889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2026-10-08 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-09-30 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-09-29 | 2.1738元 | 2.1738元 |
| 2026-09-28 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-09-24 | 2.3015元 | 2.3015元 |
| 2026-09-23 | 2.3731元 | 2.3731元 |
| 2026-09-22 | 2.3885元 | 2.3885元 |
| 2026-09-21 | 2.3969元 | 2.3969元 |
| 2026-09-18 | 2.3723元 | 2.3723元 |
| 2026-09-17 | 2.3185元 | 2.3185元 |
| 2026-09-16 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2026-09-15 | 2.2472元 | 2.2472元 |
| 2026-09-14 | 2.2591元 | 2.2591元 |
| 2026-09-11 | 2.3213元 | 2.3213元 |
| 2026-09-10 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2026-09-09 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2026-09-08 | 2.3097元 | 2.3097元 |
| 2026-09-07 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2026-09-04 | 2.1976元 | 2.1976元 |
| 2026-09-03 | 2.2328元 | 2.2328元 |
| 2026-09-02 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-09-01 | 2.2811元 | 2.2811元 |
| 2026-08-31 | 2.3274元 | 2.3274元 |
| 2026-08-28 | 2.2938元 | 2.2938元 |
| 2026-08-27 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2026-08-26 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-08-25 | 2.2323元 | 2.2323元 |
| 2026-08-24 | 2.2256元 | 2.2256元 |
| 2026-08-21 | 2.3235元 | 2.3235元 |
| 2026-08-20 | 2.2711元 | 2.2711元 |
| 2026-08-19 | 2.2501元 | 2.2501元 |
| 2026-08-18 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2026-08-17 | 2.4609元 | 2.4609元 |
| 2026-08-14 | 2.3693元 | 2.3693元 |
| 2026-08-13 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2026-08-12 | 2.3188元 | 2.3188元 |
| 2026-08-11 | 2.2562元 | 2.2562元 |
| 2026-08-10 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2026-08-07 | 2.3087元 | 2.3087元 |
| 2026-08-06 | 2.2501元 | 2.2501元 |
| 2026-08-05 | 2.2214元 | 2.2214元 |
| 2026-08-04 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-08-03 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-07-31 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-07-30 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-07-29 | 2.1233元 | 2.1233元 |
| 2026-07-28 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2026-07-27 | 2.3376元 | 2.3376元 |
| 2026-07-24 | 2.2674元 | 2.2674元 |