银华中证5G通信主题ETF联接A (008889.jj ) 5G通信 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3235元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.49% (1494 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证5G通信主题ETF联接C目标基金: 5GETF |
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银华中证5G通信主题ETF联接A(008889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.3235元 | 2.3235元 |
| 2026-08-20 | 2.2711元 | 2.2711元 |
| 2026-08-19 | 2.2501元 | 2.2501元 |
| 2026-08-18 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2026-08-17 | 2.4609元 | 2.4609元 |
| 2026-08-14 | 2.3693元 | 2.3693元 |
| 2026-08-13 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2026-08-12 | 2.3188元 | 2.3188元 |
| 2026-08-11 | 2.2562元 | 2.2562元 |
| 2026-08-10 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2026-08-07 | 2.3087元 | 2.3087元 |
| 2026-08-06 | 2.2501元 | 2.2501元 |
| 2026-08-05 | 2.2214元 | 2.2214元 |
| 2026-08-04 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-08-03 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-07-31 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-07-30 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-07-29 | 2.1233元 | 2.1233元 |
| 2026-07-28 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2026-07-27 | 2.3376元 | 2.3376元 |
| 2026-07-24 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-07-23 | 2.3283元 | 2.3283元 |
| 2026-07-22 | 2.3445元 | 2.3445元 |
| 2026-07-21 | 2.4258元 | 2.4258元 |
| 2026-07-20 | 2.2566元 | 2.2566元 |
| 2026-07-17 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2026-07-16 | 2.5548元 | 2.5548元 |
| 2026-07-15 | 2.6204元 | 2.6204元 |
| 2026-07-14 | 2.6741元 | 2.6741元 |
| 2026-07-13 | 2.5424元 | 2.5424元 |
| 2026-07-10 | 2.6662元 | 2.6662元 |
| 2026-07-09 | 2.7615元 | 2.7615元 |
| 2026-07-08 | 2.5948元 | 2.5948元 |
| 2026-07-07 | 2.6193元 | 2.6193元 |
| 2026-07-06 | 2.6264元 | 2.6264元 |
| 2026-07-03 | 2.7074元 | 2.7074元 |
| 2026-07-02 | 2.6769元 | 2.6769元 |
| 2026-07-01 | 2.8929元 | 2.8929元 |
| 2026-06-30 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-06-29 | 2.8989元 | 2.8989元 |
| 2026-06-26 | 2.9297元 | 2.9297元 |
| 2026-06-25 | 3.0935元 | 3.0935元 |
| 2026-06-24 | 2.9905元 | 2.9905元 |
| 2026-06-23 | 2.9065元 | 2.9065元 |
| 2026-06-22 | 3.0316元 | 3.0316元 |
| 2026-06-18 | 2.9864元 | 2.9864元 |
| 2026-06-17 | 2.8744元 | 2.8744元 |
| 2026-06-16 | 2.8076元 | 2.8076元 |
| 2026-06-15 | 2.7328元 | 2.7328元 |
| 2026-06-12 | 2.5681元 | 2.5681元 |