银华中证5G通信主题ETF联接A (008889.jj ) 5G通信 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7192元 (2026-02-04) 基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% (2605 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证5G通信主题ETF联接C目标基金: 5GETF |
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银华中证5G通信主题ETF联接A(008889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-02-03 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-02-02 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-01-30 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-01-29 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-01-28 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-01-27 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-01-26 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-01-23 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-01-22 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-01-21 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-01-20 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-01-19 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-01-16 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-01-15 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-01-14 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-01-13 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-01-12 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-01-09 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-01-08 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-01-07 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-01-06 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-01-05 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2025-12-31 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2025-12-30 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2025-12-29 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2025-12-26 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2025-12-25 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2025-12-24 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2025-12-23 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2025-12-22 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2025-12-19 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2025-12-18 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2025-12-17 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2025-12-16 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2025-12-15 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2025-12-12 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2025-12-11 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2025-12-10 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2025-12-09 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2025-12-08 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2025-12-05 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2025-12-04 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2025-12-03 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2025-12-02 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-12-01 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2025-11-28 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2025-11-27 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2025-11-26 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2025-11-25 | 1.4658元 | 1.4658元 |