银华中证5G通信主题ETF联接A (008889.jj ) 5G通信 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6921元 (2026-02-05) 基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (2574 / 5637) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证5G通信主题ETF联接C目标基金: 5GETF |
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银华中证5G通信主题ETF联接A(008889) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.71元 | 4.23亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 4.78亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 5.90亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 5.66亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 6.22亿 | 6.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 6.65亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 6.17亿 | 7.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.89亿 | 8.08亿元 | -- |