银华中证5G通信主题ETF联接A (008889.jj ) 5G通信 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0256元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.73% (1317 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证5G通信主题ETF联接C目标基金: 5GETF |
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银华中证5G通信主题ETF联接A(008889) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 27.19万元 | 0.50% | 5.44万元 | 0.10% |
| 2026-04-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 23.12万元 | 0.50% | 4.62万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.09万元 | 0.50% | 2.02万元 | 0.10% |
| 2025-04-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 19.06万元 | 0.50% | 3.81万元 | 0.10% |