华夏国证半导体芯片ETF联接C (008888.jj ) 国证芯片 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2540元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.17% (1610 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证半导体芯片ETF联接(008887)目标基金: 华夏国证半导体芯片ETF(159995) |
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华夏国证半导体芯片ETF联接C(008888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-07-20 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2026-07-17 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-07-16 | 2.2358元 | 2.2358元 |
| 2026-07-15 | 2.3635元 | 2.3635元 |
| 2026-07-14 | 2.4882元 | 2.4882元 |
| 2026-07-13 | 2.4461元 | 2.4461元 |
| 2026-07-10 | 2.5442元 | 2.5442元 |
| 2026-07-09 | 2.7149元 | 2.7149元 |
| 2026-07-08 | 2.4894元 | 2.4894元 |
| 2026-07-07 | 2.5082元 | 2.5082元 |
| 2026-07-06 | 2.5196元 | 2.5196元 |
| 2026-07-03 | 2.5015元 | 2.5015元 |
| 2026-07-02 | 2.5252元 | 2.5252元 |
| 2026-07-01 | 2.7568元 | 2.7568元 |
| 2026-06-30 | 2.8185元 | 2.8185元 |
| 2026-06-29 | 2.7477元 | 2.7477元 |
| 2026-06-26 | 2.6203元 | 2.6203元 |
| 2026-06-25 | 2.6483元 | 2.6483元 |
| 2026-06-24 | 2.5185元 | 2.5185元 |
| 2026-06-23 | 2.3965元 | 2.3965元 |
| 2026-06-22 | 2.4491元 | 2.4491元 |
| 2026-06-18 | 2.3674元 | 2.3674元 |
| 2026-06-17 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2026-06-16 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-06-15 | 2.1293元 | 2.1293元 |
| 2026-06-12 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-06-11 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-06-10 | 2.0253元 | 2.0253元 |
| 2026-06-09 | 2.0496元 | 2.0496元 |
| 2026-06-08 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2026-06-05 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-06-04 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-06-03 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-06-02 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2026-06-01 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-05-29 | 2.1137元 | 2.1137元 |
| 2026-05-28 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-05-27 | 2.2205元 | 2.2205元 |
| 2026-05-26 | 2.2799元 | 2.2799元 |
| 2026-05-25 | 2.2941元 | 2.2941元 |
| 2026-05-22 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2026-05-21 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2026-05-20 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2026-05-19 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2026-05-18 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2026-05-15 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-05-14 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-05-13 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-05-12 | 1.9771元 | 1.9771元 |