华夏国证半导体芯片ETF联接C (008888.jj ) 国证芯片 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5012元 (2025-12-26) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.57% (2797 / 5478) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证半导体芯片ETF联接A目标基金: 华夏国证半导体芯片ETF |
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华夏国证半导体芯片ETF联接C(008888) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.63元 | 105.93亿 | 65.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 85.32亿 | 78.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 86.12亿 | 79.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 91.72亿 | 84.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 70.00亿 | 77.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 54.97亿 | 71.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 56.96亿 | 74.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 65.52亿 | 77.72亿元 | -- |