华夏国证半导体芯片ETF联接C (008888.jj ) 国证芯片 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4814元 (2025-12-12) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (2738 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证半导体芯片ETF联接A目标基金: 华夏国证半导体芯片ETF |
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华夏国证半导体芯片ETF联接C(008888) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,267.84万 | 0.08% |
| (其中) 股票 | 1,267.84万 | 0.08% | |
| 2 | 基金投资 | 140.40亿 | 91.33% |
| 3 | 固定收益投资 | 4.94亿 | 3.21% |
| (其中) 债券 | 4.94亿 | 3.21% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4.46亿 | 2.90% |
| 5 | 其他资产 | 3.79亿 | 2.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,079.97万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.009% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.52万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.0001% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0% |
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