华夏国证半导体芯片ETF联接C (008888.jj ) 国证芯片 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6606元 (2026-02-13) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.31% (2747 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证半导体芯片ETF联接A目标基金: 华夏国证半导体芯片ETF |
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华夏国证半导体芯片ETF联接C(008888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-02-12 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-02-11 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-02-10 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-02-09 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-02-06 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-02-05 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-02-04 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-02-03 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-02-02 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-01-30 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-01-29 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-01-28 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-01-27 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-01-26 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-01-23 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-01-22 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-01-21 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-01-20 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-01-19 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-01-16 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-01-15 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-01-14 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-01-13 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-01-12 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-01-09 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-01-08 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-01-07 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-01-06 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-01-05 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2025-12-31 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2025-12-30 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2025-12-29 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2025-12-26 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2025-12-25 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2025-12-24 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2025-12-23 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2025-12-22 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2025-12-19 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-12-18 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2025-12-17 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2025-12-16 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2025-12-15 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-12-12 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2025-12-11 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2025-12-10 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2025-12-09 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2025-12-08 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2025-12-05 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2025-12-04 | 1.4596元 | 1.4596元 |