华夏国证半导体芯片ETF联接C (008888.jj ) 国证芯片 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3993元 (2026-04-03) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% (3052 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证半导体芯片ETF联接A目标基金: 华夏国证半导体芯片ETF |
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华夏国证半导体芯片ETF联接C(008888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-04-02 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-04-01 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-03-31 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-03-30 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-03-27 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-03-26 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-03-25 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-03-24 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-03-23 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-03-20 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-03-19 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-03-18 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-03-17 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-03-16 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-03-13 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-03-12 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-03-11 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-03-10 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-03-09 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-03-06 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-03-05 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-03-04 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-03-03 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-03-02 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-02-27 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-02-26 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-02-25 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-02-24 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-02-13 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-02-12 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-02-11 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-02-10 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-02-09 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-02-06 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-02-05 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-02-04 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-02-03 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-02-02 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-01-30 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-01-29 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-01-28 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-01-27 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-01-26 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-01-23 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-01-22 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-01-21 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-01-20 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-01-19 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-01-16 | 1.6981元 | 1.6981元 |