华夏国证半导体芯片ETF联接C (008888.jj ) 国证芯片 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4814元 (2025-12-12) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (2738 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证半导体芯片ETF联接A目标基金: 华夏国证半导体芯片ETF |
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华夏国证半导体芯片ETF联接C(008888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2025-12-11 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2025-12-10 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2025-12-09 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2025-12-08 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2025-12-05 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2025-12-04 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2025-12-03 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2025-12-02 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2025-12-01 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2025-11-28 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-11-27 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2025-11-26 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2025-11-25 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2025-11-24 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2025-11-21 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2025-11-20 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2025-11-19 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2025-11-18 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2025-11-17 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2025-11-14 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2025-11-13 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2025-11-12 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2025-11-11 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2025-11-10 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2025-11-07 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2025-11-06 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2025-11-05 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2025-11-04 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2025-11-03 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2025-10-31 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-10-30 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2025-10-29 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2025-10-28 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2025-10-27 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2025-10-24 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2025-10-23 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2025-10-22 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2025-10-21 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-10-20 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2025-10-17 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2025-10-16 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-10-15 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2025-10-14 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2025-10-13 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2025-10-10 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2025-10-09 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2025-09-30 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2025-09-29 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2025-09-26 | 1.5795元 | 1.5795元 |