华夏国证半导体芯片ETF联接C (008888.jj ) 国证芯片 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1137元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.31% (2143 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证半导体芯片ETF联接(008887)目标基金: 华夏国证半导体芯片ETF(159995) |
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华夏国证半导体芯片ETF联接C(008888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.1137元 | 2.1137元 |
| 2026-05-28 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-05-27 | 2.2205元 | 2.2205元 |
| 2026-05-26 | 2.2799元 | 2.2799元 |
| 2026-05-25 | 2.2941元 | 2.2941元 |
| 2026-05-22 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2026-05-21 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2026-05-20 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2026-05-19 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2026-05-18 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2026-05-15 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-05-14 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-05-13 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-05-12 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-05-11 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-05-08 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-05-07 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-05-06 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-04-30 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-04-29 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-04-28 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-04-27 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-04-24 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-04-23 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-04-22 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-04-21 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-04-20 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-04-17 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-04-16 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-04-15 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-04-14 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-04-13 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-04-10 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-04-09 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-04-08 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-04-07 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-04-03 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-04-02 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-04-01 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-03-31 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-03-30 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-03-27 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-03-26 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-03-25 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-03-24 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-03-23 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-03-20 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-03-19 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-03-18 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-03-17 | 1.5331元 | 1.5331元 |