国联安增顺债券A(008880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1326元 | 1.1456元 |
| 2026-09-11 | 1.1324元 | 1.1454元 |
| 2026-09-10 | 1.1324元 | 1.1454元 |
| 2026-09-09 | 1.1323元 | 1.1453元 |
| 2026-09-08 | 1.1322元 | 1.1452元 |
| 2026-09-07 | 1.1321元 | 1.1451元 |
| 2026-09-04 | 1.1318元 | 1.1448元 |
| 2026-09-03 | 1.1317元 | 1.1447元 |
| 2026-09-02 | 1.1316元 | 1.1446元 |
| 2026-09-01 | 1.1315元 | 1.1445元 |
| 2026-08-31 | 1.1313元 | 1.1443元 |
| 2026-08-28 | 1.1312元 | 1.1442元 |
| 2026-08-27 | 1.1311元 | 1.1441元 |
| 2026-08-26 | 1.1314元 | 1.1444元 |
| 2026-08-25 | 1.1314元 | 1.1444元 |
| 2026-08-24 | 1.1313元 | 1.1443元 |
| 2026-08-21 | 1.1312元 | 1.1442元 |
| 2026-08-20 | 1.1313元 | 1.1443元 |
| 2026-08-19 | 1.1312元 | 1.1442元 |
| 2026-08-18 | 1.1312元 | 1.1442元 |
| 2026-08-17 | 1.1309元 | 1.1439元 |
| 2026-08-14 | 1.1307元 | 1.1437元 |
| 2026-08-13 | 1.1307元 | 1.1437元 |
| 2026-08-12 | 1.1305元 | 1.1435元 |
| 2026-08-11 | 1.1305元 | 1.1435元 |
| 2026-08-10 | 1.1304元 | 1.1434元 |
| 2026-08-07 | 1.1303元 | 1.1433元 |
| 2026-08-06 | 1.1302元 | 1.1432元 |
| 2026-08-05 | 1.1301元 | 1.1431元 |
| 2026-08-04 | 1.1300元 | 1.1430元 |
| 2026-08-03 | 1.1299元 | 1.1429元 |
| 2026-07-31 | 1.1298元 | 1.1428元 |
| 2026-07-30 | 1.1298元 | 1.1428元 |
| 2026-07-29 | 1.1296元 | 1.1426元 |
| 2026-07-28 | 1.1296元 | 1.1426元 |
| 2026-07-27 | 1.1298元 | 1.1428元 |
| 2026-07-24 | 1.1297元 | 1.1427元 |
| 2026-07-23 | 1.1297元 | 1.1427元 |
| 2026-07-22 | 1.1296元 | 1.1426元 |
| 2026-07-21 | 1.1296元 | 1.1426元 |
| 2026-07-20 | 1.1295元 | 1.1425元 |
| 2026-07-17 | 1.1294元 | 1.1424元 |
| 2026-07-16 | 1.1294元 | 1.1424元 |
| 2026-07-15 | 1.1293元 | 1.1423元 |
| 2026-07-14 | 1.1292元 | 1.1422元 |
| 2026-07-13 | 1.1292元 | 1.1422元 |
| 2026-07-10 | 1.1290元 | 1.1420元 |
| 2026-07-09 | 1.1289元 | 1.1419元 |
| 2026-07-08 | 1.1289元 | 1.1419元 |
| 2026-07-07 | 1.1289元 | 1.1419元 |