国联安增顺债券A (008880.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模10.24亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1256元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5377 / 7262)
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国联安增顺债券A(008880) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-27	2025-03-27	0.004 元	10.34亿	413.68万元	0.36%	0.36%
2024-09-24	2024-09-24	0.006 元	10.07亿	604.22万元	0.54%	0.81%
2024-06-25	2024-06-25	0.003 元	9,625.82万	28.88万元	0.27%	0.81%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。