国联安增顺债券A(008880) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 10.18亿 | 9.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 10.15亿 | 9.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 10.20亿 | 9.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 11.21亿 | 10.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 11.57亿 | 10.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 11.08亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 11.11亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.06亿 | 9,625.82万元 | -- |