国联安增顺债券A (008880.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模10.29亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1326元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5347 / 7475)
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国联安增顺债券A(008880) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	10.99亿	99.96%
	(其中) 债券	10.99亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	42.27万	0.04%

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