国联安增顺债券A (008880.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模10.24亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1259元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5425 / 7291)
相关基金:	主从基金: 国联安增顺债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国联安增顺债券A(008880) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.55亿	99.97%
	(其中) 债券	11.55亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	33.25万	0.03%

加载中......