国联安新蓝筹红利一年定开混合 (008878.jj 已退市) 国联安基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-19 | 基金类型混合型成立日期2020-08-13退市时间2024-12-19总资产规模 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.27% (7139 / 8647) |
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国联安新蓝筹红利一年定开混合(008878) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 129.74万元 | 1.00% | 12.97万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 314.74万元 | 1.00% | 31.47万元 | 0.10% |