国联安新蓝筹红利一年定开混合 (008878.jj 已退市) 国联安基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-19 | 基金类型混合型成立日期2020-08-13退市时间2024-12-19总资产规模 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.27% (7139 / 8647) |
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国联安新蓝筹红利一年定开混合(008878) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127.69万 | 12.25% |
| (其中) 股票 | 127.69万 | 12.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 395.72万 | 37.97% |
| 3 | 其他资产 | 518.84万 | 49.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 110.86万 | 10.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.64万 | 1.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.19万 | 0.11% |
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